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博時(shí)專精特新主題混合C基金凈值查詢(014233)

今天最新凈值 0.9889 0.0057 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9723 -0.0075 -0.7631%
近一年博時(shí)專精特新主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)專精特新主題混合C(014233)基金累計(jì)收益率31.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9832 0.9832 0.9792 0.9792 0.0040 0.41%
2025-05-16 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9792 0.9792 0.9721 0.9721 0.0071 0.73%
2025-05-15 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9721 0.9721 0.9841 0.9841 -0.0120 -1.22%
2025-05-14 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9841 0.9841 0.9853 0.9853 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9853 0.9853 0.9901 0.9901 -0.0048 -0.48%
2025-05-12 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9901 0.9901 0.9766 0.9766 0.0135 1.38%
2025-05-09 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9766 0.9766 0.9885 0.9885 -0.0119 -1.20%
2025-05-08 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9885 0.9885 0.9776 0.9776 0.0109 1.11%
2025-05-07 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9776 0.9776 0.9748 0.9748 0.0028 0.29%
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2025-04-15 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9169 0.9169 0.9181 0.9181 -0.0012 -0.13%
2025-04-14 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9181 0.9181 0.9072 0.9072 0.0109 1.20%
2025-04-11 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9072 0.9072 0.8910 0.8910 0.0162 1.82%
2025-04-10 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8910 0.8910 0.8723 0.8723 0.0187 2.14%
2025-04-09 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8723 0.8723 0.8480 0.8480 0.0243 2.87%
2025-04-08 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8480 0.8480 0.8485 0.8485 -0.0005 -0.06%
2025-04-07 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8485 0.8485 0.9682 0.9682 -0.1197 -12.36%
2025-04-03 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9682 0.9682 0.9793 0.9793 -0.0111 -1.13%
2025-04-02 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9793 0.9793 0.9760 0.9760 0.0033 0.34%
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2025-03-31 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9685 0.9685 0.9715 0.9715 -0.0030 -0.31%
2025-03-28 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9715 0.9715 0.9846 0.9846 -0.0131 -1.33%
2025-03-27 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9846 0.9846 0.9840 0.9840 0.0006 0.06%
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2025-03-24 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9784 0.9784 0.9943 0.9943 -0.0159 -1.60%
2025-03-21 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9943 0.9943 1.0139 1.0139 -0.0196 -1.93%
2025-03-20 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 1.0139 1.0139 1.0134 1.0134 0.0005 0.05%
2025-03-19 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 1.0134 1.0134 1.0190 1.0190 -0.0056 -0.55%
2025-03-18 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 1.0190 1.0190 1.0112 1.0112 0.0078 0.77%
2025-03-17 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 1.0112 1.0112 1.0029 1.0029 0.0083 0.83%
2025-03-14 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 1.0029 1.0029 0.9855 0.9855 0.0174 1.77%
2025-03-13 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9855 0.9855 0.9966 0.9966 -0.0111 -1.11%
2025-03-12 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9966 0.9966 0.9934 0.9934 0.0032 0.32%
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2025-02-14 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9111 0.9111 0.9093 0.9093 0.0018 0.20%
2025-02-13 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9093 0.9093 0.9256 0.9256 -0.0163 -1.76%
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2025-01-22 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8667 0.8667 0.8727 0.8727 -0.0060 -0.69%
2025-01-14 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8512 0.8512 0.8142 0.8142 0.0370 4.54%
2025-01-13 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8142 0.8142 0.8109 0.8109 0.0033 0.41%
2025-01-10 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8109 0.8109 0.8283 0.8283 -0.0174 -2.10%
2025-01-09 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8283 0.8283 0.8235 0.8235 0.0048 0.58%
2025-01-08 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8235 0.8235 0.8264 0.8264 -0.0029 -0.35%
2025-01-07 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8264 0.8264 0.8079 0.8079 0.0185 2.29%
2025-01-06 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8079 0.8079 0.8094 0.8094 -0.0015 -0.19%
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2025-01-02 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8334 0.8334 0.8547 0.8547 -0.0213 -2.49%
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2024-12-26 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8801 0.8801 0.8652 0.8652 0.0149 1.72%
2024-12-25 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8652 0.8652 0.8821 0.8821 -0.0169 -1.92%
2024-12-24 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8821 0.8821 0.8706 0.8706 0.0115 1.32%
2024-12-23 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8706 0.8706 0.9090 0.9090 -0.0384 -4.22%
2024-12-20 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9090 0.9090 0.8920 0.8920 0.0170 1.91%
2024-12-19 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8920 0.8920 0.8856 0.8856 0.0064 0.72%
2024-12-18 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8856 0.8856 0.8794 0.8794 0.0062 0.71%
2024-12-17 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8794 0.8794 0.9115 0.9115 -0.0321 -3.52%
2024-12-16 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9115 0.9115 0.9150 0.9150 -0.0035 -0.38%
2024-12-13 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9150 0.9150 0.9296 0.9296 -0.0146 -1.57%
2024-12-12 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9296 0.9296 0.9261 0.9261 0.0035 0.38%
2024-12-11 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9261 0.9261 0.9184 0.9184 0.0077 0.84%
2024-12-10 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9184 0.9184 0.9106 0.9106 0.0078 0.86%
2024-12-09 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9106 0.9106 0.9124 0.9124 -0.0018 -0.20%
2024-12-06 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9124 0.9124 0.9113 0.9113 0.0011 0.12%
2024-12-05 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9113 0.9113 0.8978 0.8978 0.0135 1.50%
2024-12-04 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8978 0.8978 0.9078 0.9078 -0.0100 -1.10%
2024-12-03 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9078 0.9078 0.9060 0.9060 0.0018 0.20%
2024-12-02 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9060 0.9060 0.8906 0.8906 0.0154 1.73%
2024-11-29 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8906 0.8906 0.8764 0.8764 0.0142 1.62%
2024-11-28 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8764 0.8764 0.8746 0.8746 0.0018 0.21%
2024-11-27 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8746 0.8746 0.8611 0.8611 0.0135 1.57%
2024-11-26 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8611 0.8611 0.8674 0.8674 -0.0063 -0.73%
2024-11-25 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8674 0.8674 0.8529 0.8529 0.0145 1.70%
2024-11-22 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8529 0.8529 0.8847 0.8847 -0.0318 -3.59%
2024-11-21 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8847 0.8847 0.8812 0.8812 0.0035 0.40%
2024-11-20 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8812 0.8812 0.8645 0.8645 0.0167 1.93%
2024-11-19 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8645 0.8645 0.8370 0.8370 0.0275 3.29%
2024-11-18 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8370 0.8370 0.8573 0.8573 -0.0203 -2.37%
2024-11-15 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8573 0.8573 0.8745 0.8745 -0.0172 -1.97%
2024-11-14 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8745 0.8745 0.9003 0.9003 -0.0258 -2.87%
2024-11-13 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9003 0.9003 0.8942 0.8942 0.0061 0.68%
2024-11-12 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8942 0.8942 0.9065 0.9065 -0.0123 -1.36%
2024-11-11 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9065 0.9065 0.8751 0.8751 0.0314 3.59%
2024-11-08 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8751 0.8751 0.8680 0.8680 0.0071 0.82%
2024-11-07 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8680 0.8680 0.8534 0.8534 0.0146 1.71%
2024-11-06 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8534 0.8534 0.8517 0.8517 0.0017 0.20%
2024-11-05 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8517 0.8517 0.8309 0.8309 0.0208 2.50%
2024-11-04 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8309 0.8309 0.8109 0.8109 0.0200 2.47%
2024-11-01 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8109 0.8109 0.8382 0.8382 -0.0273 -3.26%
2024-10-31 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8382 0.8382 0.8284 0.8284 0.0098 1.18%
2024-10-30 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8284 0.8284 0.8324 0.8324 -0.0040 -0.48%
2024-10-29 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8324 0.8324 0.8502 0.8502 -0.0178 -2.09%
2024-10-28 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8502 0.8502 0.8356 0.8356 0.0146 1.75%
2024-10-25 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8356 0.8356 0.8179 0.8179 0.0177 2.16%
2024-10-24 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8179 0.8179 0.8169 0.8169 0.0010 0.12%
2024-10-23 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8169 0.8169 0.8171 0.8171 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8171 0.8171 0.8114 0.8114 0.0057 0.70%
2024-10-21 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8114 0.8114 0.7955 0.7955 0.0159 2.00%
2024-10-18 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7955 0.7955 0.7625 0.7625 0.0330 4.33%
2024-10-17 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7625 0.7625 0.7627 0.7627 -0.0002 -0.03%
2024-10-16 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7627 0.7627 0.7617 0.7617 0.0010 0.13%
2024-10-15 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7617 0.7617 0.7746 0.7746 -0.0129 -1.67%
2024-10-14 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7746 0.7746 0.7532 0.7532 0.0214 2.84%
2024-10-11 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7532 0.7532 0.7904 0.7904 -0.0372 -4.71%
2024-10-10 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7904 0.7904 0.7964 0.7964 -0.0060 -0.75%
2024-10-09 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7964 0.7964 0.8653 0.8653 -0.0689 -7.96%
2024-10-08 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8653 0.8653 0.7852 0.7852 0.0801 10.20%
2024-09-30 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7852 0.7852 0.7048 0.7048 0.0804 11.41%
2024-09-27 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7048 0.7048 0.6707 0.6707 0.0341 5.08%
2024-09-26 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6707 0.6707 0.6506 0.6506 0.0201 3.09%
2024-09-25 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6506 0.6506 0.6457 0.6457 0.0049 0.76%
2024-09-24 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6457 0.6457 0.6248 0.6248 0.0209 3.35%
2024-09-23 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6248 0.6248 0.6258 0.6258 -0.0010 -0.16%
2024-09-20 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6258 0.6258 0.6302 0.6302 -0.0044 -0.70%
2024-09-19 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6302 0.6302 0.6207 0.6207 0.0095 1.53%
2024-09-18 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6207 0.6207 0.6243 0.6243 -0.0036 -0.58%
2024-09-13 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6243 0.6243 0.6354 0.6354 -0.0111 -1.75%
2024-09-12 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6354 0.6354 0.6383 0.6383 -0.0029 -0.45%
2024-09-11 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6383 0.6383 0.6392 0.6392 -0.0009 -0.14%
2024-09-10 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6392 0.6392 0.6332 0.6332 0.0060 0.95%
2024-09-09 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6332 0.6332 0.6352 0.6352 -0.0020 -0.31%
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2024-08-21 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6415 0.6415 0.6416 0.6416 -0.0001 -0.02%
2024-08-20 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6416 0.6416 0.6546 0.6546 -0.0130 -1.99%
2024-08-19 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6546 0.6546 0.6578 0.6578 -0.0032 -0.49%
2024-08-16 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6578 0.6578 0.6551 0.6551 0.0027 0.41%
2024-08-15 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6551 0.6551 0.6522 0.6522 0.0029 0.44%
2024-08-14 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6522 0.6522 0.6557 0.6557 -0.0035 -0.53%
2024-08-13 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6557 0.6557 0.6509 0.6509 0.0048 0.74%
2024-08-12 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6509 0.6509 0.6535 0.6535 -0.0026 -0.40%
2024-08-09 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6535 0.6535 0.6563 0.6563 -0.0028 -0.43%
2024-08-08 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6563 0.6563 0.6594 0.6594 -0.0031 -0.47%
2024-08-07 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6594 0.6594 0.6587 0.6587 0.0007 0.11%
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2024-08-02 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6687 0.6687 0.6838 0.6838 -0.0151 -2.21%
2024-07-31 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6814 0.6814 0.6584 0.6584 0.0230 3.49%
2024-07-30 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6584 0.6584 0.6560 0.6560 0.0024 0.37%
2024-07-29 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6560 0.6560 0.6585 0.6585 -0.0025 -0.38%
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2024-07-10 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6732 0.6732 0.6723 0.6723 0.0009 0.13%
2024-07-09 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6723 0.6723 0.6526 0.6526 0.0197 3.02%
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2024-06-27 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6850 0.6850 0.6974 0.6974 -0.0124 -1.78%
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2024-06-21 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7146 0.7146 0.7161 0.7161 -0.0015 -0.21%
2024-06-20 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7161 0.7161 0.7173 0.7173 -0.0012 -0.17%
2024-06-19 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7173 0.7173 0.7201 0.7201 -0.0028 -0.39%
2024-06-18 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7201 0.7201 0.7145 0.7145 0.0056 0.78%
2024-06-17 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7145 0.7145 0.7143 0.7143 0.0002 0.03%
2024-06-14 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7143 0.7143 0.7173 0.7173 -0.0030 -0.42%
2024-06-13 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7173 0.7173 0.7132 0.7132 0.0041 0.57%
2024-06-12 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7132 0.7132 0.7089 0.7089 0.0043 0.61%
2024-06-11 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7089 0.7089 0.6991 0.6991 0.0098 1.40%
2024-06-07 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6991 0.6991 0.6904 0.6904 0.0087 1.26%
2024-06-06 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.6904 0.6904 0.7095 0.7095 -0.0191 -2.69%
2024-06-05 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7095 0.7095 0.7203 0.7203 -0.0108 -1.50%
2024-06-04 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.7203 0.7203 0.7341 0.7341 -0.0138 -1.88%
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