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建信沃信一年持有混合C(建信沃信一年持有期混合C)基金凈值查詢(014200)

今天最新凈值 0.6519 0.0058 0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6472 -0.0047 -0.7212%
  • 累計凈值：0.6519
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1988億
  • 最近資產(chǎn)：12.12億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陶燦
近一季建信沃信一年持有混合C|建信沃信一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信沃信一年持有混合C(014200)基金累計收益率-8.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6471 0.6471 0.6519 0.6519 -0.0048 -0.74%
2025-05-21 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6519 0.6519 0.6461 0.6461 0.0058 0.90%
2025-05-20 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6461 0.6461 0.6314 0.6314 0.0147 2.33%
2025-05-19 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6314 0.6314 0.6279 0.6279 0.0035 0.56%
2025-05-16 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6279 0.6279 0.6257 0.6257 0.0022 0.35%
2025-05-15 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6257 0.6257 0.6322 0.6322 -0.0065 -1.03%
2025-05-14 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6322 0.6322 0.6290 0.6290 0.0032 0.51%
2025-05-13 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6290 0.6290 0.6350 0.6350 -0.0060 -0.94%
2025-05-12 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6350 0.6350 0.6274 0.6274 0.0076 1.21%
2025-05-09 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6274 0.6274 0.6315 0.6315 -0.0041 -0.65%
2025-05-08 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6315 0.6315 0.6288 0.6288 0.0027 0.43%
2025-05-07 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6288 0.6288 0.6342 0.6342 -0.0054 -0.85%
2025-05-06 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6342 0.6342 0.6251 0.6251 0.0091 1.46%
2025-04-30 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6251 0.6251 0.6202 0.6202 0.0049 0.79%
2025-04-29 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6202 0.6202 0.6153 0.6153 0.0049 0.80%
2025-04-28 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6153 0.6153 0.6193 0.6193 -0.0040 -0.65%
2025-04-25 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6193 0.6193 0.6237 0.6237 -0.0044 -0.71%
2025-04-24 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6237 0.6237 0.6236 0.6236 0.0001 0.02%
2025-04-23 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6236 0.6236 0.6152 0.6152 0.0084 1.37%
2025-04-22 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6152 0.6152 0.6117 0.6117 0.0035 0.57%
2025-04-21 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6117 0.6117 0.6062 0.6062 0.0055 0.91%
2025-04-18 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6062 0.6062 0.6076 0.6076 -0.0014 -0.23%
2025-04-17 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6076 0.6076 0.6063 0.6063 0.0013 0.21%
2025-04-16 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6063 0.6063 0.6177 0.6177 -0.0114 -1.85%
2025-04-15 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6177 0.6177 0.6225 0.6225 -0.0048 -0.77%
2025-04-14 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6225 0.6225 0.6161 0.6161 0.0064 1.04%
2025-04-11 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6161 0.6161 0.6016 0.6016 0.0145 2.41%
2025-04-10 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6016 0.6016 0.5886 0.5886 0.0130 2.21%
2025-04-09 014200 建信沃信一年持有混合C 0.5886 0.5886 0.5796 0.5796 0.0090 1.55%
2025-04-08 014200 建信沃信一年持有混合C 0.5796 0.5796 0.5756 0.5756 0.0040 0.69%
2025-04-07 014200 建信沃信一年持有混合C 0.5756 0.5756 0.6478 0.6478 -0.0722 -11.15%
2025-04-03 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6478 0.6478 0.6613 0.6613 -0.0135 -2.04%
2025-04-02 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6613 0.6613 0.6606 0.6606 0.0007 0.11%
2025-04-01 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6606 0.6606 0.6614 0.6614 -0.0008 -0.12%
2025-03-31 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6614 0.6614 0.6648 0.6648 -0.0034 -0.51%
2025-03-28 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6648 0.6648 0.6691 0.6691 -0.0043 -0.64%
2025-03-27 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6691 0.6691 0.6692 0.6692 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6692 0.6692 0.6672 0.6672 0.0020 0.30%
2025-03-25 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6672 0.6672 0.6866 0.6866 -0.0194 -2.83%
2025-03-24 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6866 0.6866 0.6778 0.6778 0.0088 1.30%
2025-03-21 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6778 0.6778 0.7034 0.7034 -0.0256 -3.64%
2025-03-20 014200 建信沃信一年持有混合C 0.7034 0.7034 0.7123 0.7123 -0.0089 -1.25%
2025-03-19 014200 建信沃信一年持有混合C 0.7123 0.7123 0.7166 0.7166 -0.0043 -0.60%
2025-03-18 014200 建信沃信一年持有混合C 0.7166 0.7166 0.7015 0.7015 0.0151 2.15%
2025-03-17 014200 建信沃信一年持有混合C 0.7015 0.7015 0.7035 0.7035 -0.0020 -0.28%
2025-03-14 014200 建信沃信一年持有混合C 0.7035 0.7035 0.6925 0.6925 0.0110 1.59%
2025-03-13 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6925 0.6925 0.7043 0.7043 -0.0118 -1.68%
2025-03-12 014200 建信沃信一年持有混合C 0.7043 0.7043 0.7065 0.7065 -0.0022 -0.31%
2025-03-11 014200 建信沃信一年持有混合C 0.7065 0.7065 0.7059 0.7059 0.0006 0.08%
2025-03-10 014200 建信沃信一年持有混合C 0.7059 0.7059 0.7059 0.7059 0.0000 0.00%
2025-03-07 014200 建信沃信一年持有混合C 0.7059 0.7059 0.7101 0.7101 -0.0042 -0.59%
2025-03-06 014200 建信沃信一年持有混合C 0.7101 0.7101 0.6964 0.6964 0.0137 1.97%
2025-03-05 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6964 0.6964 0.6868 0.6868 0.0096 1.40%
2025-03-04 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6884 0.6884 -0.0016 -0.23%
2025-03-03 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6884 0.6884 0.6881 0.6881 0.0003 0.04%
2025-02-28 014200 建信沃信一年持有混合C 0.6881 0.6881 0.7217 0.7217 -0.0336 -4.66%
2025-02-27 014200 建信沃信一年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7307 0.7307 -0.0090 -1.23%
2025-02-26 014200 建信沃信一年持有混合C 0.7307 0.7307 0.7204 0.7204 0.0103 1.43%
2025-02-25 014200 建信沃信一年持有混合C 0.7204 0.7204 0.7222 0.7222 -0.0018 -0.25%
2025-02-24 014200 建信沃信一年持有混合C 0.7222 0.7222 0.7268 0.7268 -0.0046 -0.63%