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匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢(014193)

今天最新凈值 0.8304 0.0022 0.2700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8168 -0.0023 -0.2844%
  • 累計(jì)凈值：0.8304
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0606億
  • 最近資產(chǎn)：7.34億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：許一尊 馬磊
近一月匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A(014193)基金累計(jì)收益率-1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8191 0.8191 0.8304 0.8304 -0.0113 -1.36%
2025-05-20 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8304 0.8304 0.8282 0.8282 0.0022 0.27%
2025-05-19 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8282 0.8282 0.8237 0.8237 0.0045 0.55%
2025-05-16 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8237 0.8237 0.8258 0.8258 -0.0021 -0.25%
2025-05-15 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8258 0.8258 0.8406 0.8406 -0.0148 -1.76%
2025-05-14 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8406 0.8406 0.8394 0.8394 0.0012 0.14%
2025-05-13 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8394 0.8394 0.8427 0.8427 -0.0033 -0.39%
2025-05-12 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8427 0.8427 0.8401 0.8401 0.0026 0.31%
2025-05-09 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8401 0.8401 0.8590 0.8590 -0.0189 -2.20%
2025-05-08 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8590 0.8590 0.8680 0.8680 -0.0090 -1.04%
2025-05-07 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8680 0.8680 0.8734 0.8734 -0.0054 -0.62%
2025-05-06 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8734 0.8734 0.8622 0.8622 0.0112 1.30%
2025-04-30 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8622 0.8622 0.8522 0.8522 0.0100 1.17%
2025-04-29 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8522 0.8522 0.8405 0.8405 0.0117 1.39%
2025-04-28 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8405 0.8405 0.8369 0.8369 0.0036 0.43%
2025-04-25 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8369 0.8369 0.8433 0.8433 -0.0064 -0.76%
2025-04-24 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8433 0.8433 0.8512 0.8512 -0.0079 -0.93%
2025-04-23 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8512 0.8512 0.8517 0.8517 -0.0005 -0.06%
2025-04-22 014193 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8517 0.8517 0.8517 0.8517 0.0000 0.00%