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南方專精特新混合C基金凈值查詢(014190)

今天最新凈值 0.7565 -0.0030 -0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7505 -0.0060 -0.7976%
  • 累計(jì)凈值：0.7565
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8238億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安 雷嘉源
近一月南方專精特新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方專精特新混合C(014190)基金累計(jì)收益率2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014190 南方專精特新混合C 0.7490 0.7490 0.7565 0.7565 -0.0075 -0.99%
2025-05-21 014190 南方專精特新混合C 0.7565 0.7565 0.7595 0.7595 -0.0030 -0.39%
2025-05-20 014190 南方專精特新混合C 0.7595 0.7595 0.7575 0.7575 0.0020 0.26%
2025-05-19 014190 南方專精特新混合C 0.7575 0.7575 0.7573 0.7573 0.0002 0.03%
2025-05-16 014190 南方專精特新混合C 0.7573 0.7573 0.7533 0.7533 0.0040 0.53%
2025-05-15 014190 南方專精特新混合C 0.7533 0.7533 0.7650 0.7650 -0.0117 -1.53%
2025-05-14 014190 南方專精特新混合C 0.7650 0.7650 0.7664 0.7664 -0.0014 -0.18%
2025-05-13 014190 南方專精特新混合C 0.7664 0.7664 0.7689 0.7689 -0.0025 -0.33%
2025-05-12 014190 南方專精特新混合C 0.7689 0.7689 0.7567 0.7567 0.0122 1.61%
2025-05-09 014190 南方專精特新混合C 0.7567 0.7567 0.7690 0.7690 -0.0123 -1.60%
2025-05-08 014190 南方專精特新混合C 0.7690 0.7690 0.7639 0.7639 0.0051 0.67%
2025-05-07 014190 南方專精特新混合C 0.7639 0.7639 0.7626 0.7626 0.0013 0.17%
2025-05-06 014190 南方專精特新混合C 0.7626 0.7626 0.7463 0.7463 0.0163 2.18%
2025-04-30 014190 南方專精特新混合C 0.7463 0.7463 0.7384 0.7384 0.0079 1.07%
2025-04-29 014190 南方專精特新混合C 0.7384 0.7384 0.7358 0.7358 0.0026 0.35%
2025-04-28 014190 南方專精特新混合C 0.7358 0.7358 0.7430 0.7430 -0.0072 -0.97%
2025-04-25 014190 南方專精特新混合C 0.7430 0.7430 0.7393 0.7393 0.0037 0.50%
2025-04-24 014190 南方專精特新混合C 0.7393 0.7393 0.7474 0.7474 -0.0081 -1.08%
2025-04-23 014190 南方專精特新混合C 0.7474 0.7474 0.7349 0.7349 0.0125 1.70%