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招商專精特新股票C基金凈值查詢(014186)

今天最新凈值 0.9166 -0.0043 -0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9080 -0.0086 -0.9375%
  • 累計(jì)凈值：0.9166
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4855億
  • 最近資產(chǎn)：3.64億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：韓冰
近一周招商專精特新股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商專精特新股票C(014186)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014186 招商專精特新股票C 0.9012 0.9012 0.9166 0.9166 -0.0154 -1.68%
2025-05-21 014186 招商專精特新股票C 0.9166 0.9166 0.9209 0.9209 -0.0043 -0.47%
2025-05-20 014186 招商專精特新股票C 0.9209 0.9209 0.9215 0.9215 -0.0006 -0.07%
2025-05-19 014186 招商專精特新股票C 0.9215 0.9215 0.9207 0.9207 0.0008 0.09%
2025-05-16 014186 招商專精特新股票C 0.9207 0.9207 0.9191 0.9191 0.0016 0.17%