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招商專精特新股票C基金凈值查詢(014186)

今天最新凈值 0.9166 -0.0043 -0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8951 -0.0061 -0.6743%
  • 累計凈值：0.9166
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4855億
  • 最近資產(chǎn)：3.64億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：韓冰
近一月招商專精特新股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商專精特新股票C(014186)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014186 招商專精特新股票C 0.9012 0.9012 0.9166 0.9166 -0.0154 -1.68%
2025-05-21 014186 招商專精特新股票C 0.9166 0.9166 0.9209 0.9209 -0.0043 -0.47%
2025-05-20 014186 招商專精特新股票C 0.9209 0.9209 0.9215 0.9215 -0.0006 -0.07%
2025-05-19 014186 招商專精特新股票C 0.9215 0.9215 0.9207 0.9207 0.0008 0.09%
2025-05-16 014186 招商專精特新股票C 0.9207 0.9207 0.9191 0.9191 0.0016 0.17%
2025-05-15 014186 招商專精特新股票C 0.9191 0.9191 0.9331 0.9331 -0.0140 -1.50%
2025-05-14 014186 招商專精特新股票C 0.9331 0.9331 0.9384 0.9384 -0.0053 -0.56%
2025-05-13 014186 招商專精特新股票C 0.9384 0.9384 0.9416 0.9416 -0.0032 -0.34%
2025-05-12 014186 招商專精特新股票C 0.9416 0.9416 0.9254 0.9254 0.0162 1.75%
2025-05-09 014186 招商專精特新股票C 0.9254 0.9254 0.9376 0.9376 -0.0122 -1.30%
2025-05-08 014186 招商專精特新股票C 0.9376 0.9376 0.9352 0.9352 0.0024 0.26%
2025-05-07 014186 招商專精特新股票C 0.9352 0.9352 0.9400 0.9400 -0.0048 -0.51%
2025-05-06 014186 招商專精特新股票C 0.9400 0.9400 0.9289 0.9289 0.0111 1.19%
2025-04-30 014186 招商專精特新股票C 0.9289 0.9289 0.9155 0.9155 0.0134 1.46%
2025-04-29 014186 招商專精特新股票C 0.9155 0.9155 0.9045 0.9045 0.0110 1.22%
2025-04-28 014186 招商專精特新股票C 0.9045 0.9045 0.9058 0.9058 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 014186 招商專精特新股票C 0.9058 0.9058 0.9063 0.9063 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 014186 招商專精特新股票C 0.9063 0.9063 0.9157 0.9157 -0.0094 -1.03%
2025-04-23 014186 招商專精特新股票C 0.9157 0.9157 0.9092 0.9092 0.0065 0.71%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
圓信永豐聚優(yōu)A 1.1058 1.38%
建信新材料精選股票發(fā)起C 1.4205 1.38%
圓信永豐聚優(yōu)C 1.0878 1.37%
建信新材料精選股票發(fā)起A 1.4321 1.37%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7652 1.22%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7557 1.22%
銀河康樂股票C 2.3080 1.14%
銀河康樂股票A 2.3540 1.12%
招商成長先導股票A 0.7548 1.02%
招商成長先導股票C 0.7382 1.01%