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工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(014176)

今天最新凈值 0.8310 0.0076 0.9200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8290 0.0018 0.2143%
  • 累計(jì)凈值：0.8310
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2776億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何肖頡
近半年工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C(014176)基金累計(jì)收益率9.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8272 0.8272 0.8310 0.8310 -0.0038 -0.46%
2025-05-21 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8310 0.8310 0.8234 0.8234 0.0076 0.92%
2025-05-20 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8234 0.8234 0.8149 0.8149 0.0085 1.04%
2025-05-19 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8149 0.8149 0.8089 0.8089 0.0060 0.74%
2025-05-16 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8089 0.8089 0.8035 0.8035 0.0054 0.67%
2025-05-15 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8035 0.8035 0.8094 0.8094 -0.0059 -0.73%
2025-05-14 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8094 0.8094 0.8078 0.8078 0.0016 0.20%
2025-05-13 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8078 0.8078 0.8090 0.8090 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8090 0.8090 0.8131 0.8131 -0.0041 -0.50%
2025-05-09 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8131 0.8131 0.8176 0.8176 -0.0045 -0.55%
2025-05-08 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8176 0.8176 0.8168 0.8168 0.0008 0.10%
2025-05-07 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8168 0.8168 0.8323 0.8323 -0.0155 -1.86%
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2025-04-24 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8091 0.8091 0.8078 0.8078 0.0013 0.16%
2025-04-23 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8078 0.8078 0.8003 0.8003 0.0075 0.94%
2025-04-22 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8003 0.8003 0.7881 0.7881 0.0122 1.55%
2025-04-21 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7881 0.7881 0.7821 0.7821 0.0060 0.77%
2025-04-18 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7821 0.7821 0.7840 0.7840 -0.0019 -0.24%
2025-04-17 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7840 0.7840 0.7776 0.7776 0.0064 0.82%
2025-04-16 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7776 0.7776 0.7853 0.7853 -0.0077 -0.98%
2025-04-15 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7853 0.7853 0.7891 0.7891 -0.0038 -0.48%
2025-04-14 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7891 0.7891 0.7812 0.7812 0.0079 1.01%
2025-04-11 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7812 0.7812 0.7642 0.7642 0.0170 2.22%
2025-04-10 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7642 0.7642 0.7514 0.7514 0.0128 1.70%
2025-04-09 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7514 0.7514 0.7356 0.7356 0.0158 2.15%
2025-04-08 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7356 0.7356 0.7371 0.7371 -0.0015 -0.20%
2025-04-07 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7371 0.7371 0.8161 0.8161 -0.0790 -9.68%
2025-04-03 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8161 0.8161 0.8227 0.8227 -0.0066 -0.80%
2025-04-02 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8227 0.8227 0.8218 0.8218 0.0009 0.11%
2025-04-01 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8218 0.8218 0.8173 0.8173 0.0045 0.55%
2025-03-31 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8173 0.8173 0.8274 0.8274 -0.0101 -1.22%
2025-03-28 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8274 0.8274 0.8344 0.8344 -0.0070 -0.84%
2025-03-27 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8344 0.8344 0.8285 0.8285 0.0059 0.71%
2025-03-26 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8285 0.8285 0.8216 0.8216 0.0069 0.84%
2025-03-25 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8216 0.8216 0.8348 0.8348 -0.0132 -1.58%
2025-03-24 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8348 0.8348 0.8289 0.8289 0.0059 0.71%
2025-03-21 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8289 0.8289 0.8504 0.8504 -0.0215 -2.53%
2025-03-20 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8504 0.8504 0.8567 0.8567 -0.0063 -0.74%
2025-03-19 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8567 0.8567 0.8594 0.8594 -0.0027 -0.31%
2025-03-18 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8594 0.8594 0.8534 0.8534 0.0060 0.70%
2025-03-17 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8534 0.8534 0.8542 0.8542 -0.0008 -0.09%
2025-03-14 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8542 0.8542 0.8385 0.8385 0.0157 1.87%
2025-03-13 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8385 0.8385 0.8522 0.8522 -0.0137 -1.61%
2025-03-12 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8522 0.8522 0.8551 0.8551 -0.0029 -0.34%
2025-03-11 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8551 0.8551 0.8528 0.8528 0.0023 0.27%
2025-03-10 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8528 0.8528 0.8577 0.8577 -0.0049 -0.57%
2025-03-07 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8577 0.8577 0.8579 0.8579 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8579 0.8579 0.8427 0.8427 0.0152 1.80%
2025-03-05 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8427 0.8427 0.8299 0.8299 0.0128 1.54%
2025-03-04 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8299 0.8299 0.8250 0.8250 0.0049 0.59%
2025-03-03 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8250 0.8250 0.8307 0.8307 -0.0057 -0.69%
2025-02-28 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8307 0.8307 0.8675 0.8675 -0.0368 -4.24%
2025-02-27 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8675 0.8675 0.8729 0.8729 -0.0054 -0.62%
2025-02-26 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8729 0.8729 0.8586 0.8586 0.0143 1.67%
2025-02-25 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8586 0.8586 0.8632 0.8632 -0.0046 -0.53%
2025-02-24 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8632 0.8632 0.8657 0.8657 -0.0025 -0.29%
2025-02-21 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8657 0.8657 0.8384 0.8384 0.0273 3.26%
2025-02-20 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8384 0.8384 0.8397 0.8397 -0.0013 -0.15%
2025-02-19 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8397 0.8397 0.8224 0.8224 0.0173 2.10%
2025-02-18 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8224 0.8224 0.8280 0.8280 -0.0056 -0.68%
2025-02-17 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8280 0.8280 0.8159 0.8159 0.0121 1.48%
2025-02-14 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8159 0.8159 0.8107 0.8107 0.0052 0.64%
2025-02-13 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8107 0.8107 0.8288 0.8288 -0.0181 -2.18%
2025-02-12 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8288 0.8288 0.8176 0.8176 0.0112 1.37%
2025-02-11 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8176 0.8176 0.8144 0.8144 0.0032 0.39%
2025-02-10 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8144 0.8144 0.8084 0.8084 0.0060 0.74%
2025-02-07 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8084 0.8084 0.7985 0.7985 0.0099 1.24%
2025-02-06 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7985 0.7985 0.7820 0.7820 0.0165 2.11%
2025-02-05 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7820 0.7820 0.7838 0.7838 -0.0018 -0.23%
2025-01-27 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7838 0.7838 0.7922 0.7922 -0.0084 -1.06%
2025-01-22 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7897 0.7897 0.7885 0.7885 0.0012 0.15%
2025-01-14 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7672 0.7672 0.7525 0.7525 0.0147 1.95%
2025-01-13 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7525 0.7525 0.7550 0.7550 -0.0025 -0.33%
2025-01-10 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7550 0.7550 0.7599 0.7599 -0.0049 -0.64%
2025-01-09 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7599 0.7599 0.7581 0.7581 0.0018 0.24%
2025-01-08 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7581 0.7581 0.7553 0.7553 0.0028 0.37%
2025-01-07 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7553 0.7553 0.7449 0.7449 0.0104 1.40%
2025-01-06 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7449 0.7449 0.7517 0.7517 -0.0068 -0.90%
2025-01-03 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7517 0.7517 0.7589 0.7589 -0.0072 -0.95%
2025-01-02 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7589 0.7589 0.7728 0.7728 -0.0139 -1.80%
2024-12-31 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7728 0.7728 0.7866 0.7866 -0.0138 -1.75%
2024-12-26 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7866 0.7866 0.7784 0.7784 0.0082 1.05%
2024-12-25 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7784 0.7784 0.7792 0.7792 -0.0008 -0.10%
2024-12-24 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7792 0.7792 0.7705 0.7705 0.0087 1.13%
2024-12-23 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7705 0.7705 0.7743 0.7743 -0.0038 -0.49%
2024-12-20 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7743 0.7743 0.7692 0.7692 0.0051 0.66%
2024-12-19 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7692 0.7692 0.7637 0.7637 0.0055 0.72%
2024-12-18 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7637 0.7637 0.7582 0.7582 0.0055 0.73%
2024-12-17 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7582 0.7582 0.7610 0.7610 -0.0028 -0.37%
2024-12-16 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7610 0.7610 0.7666 0.7666 -0.0056 -0.73%
2024-12-13 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7666 0.7666 0.7785 0.7785 -0.0119 -1.53%
2024-12-12 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7785 0.7785 0.7726 0.7726 0.0059 0.76%
2024-12-11 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7726 0.7726 0.7704 0.7704 0.0022 0.29%
2024-12-10 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7704 0.7704 0.7657 0.7657 0.0047 0.61%
2024-12-09 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7657 0.7657 0.7568 0.7568 0.0089 1.18%
2024-12-06 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7568 0.7568 0.7528 0.7528 0.0040 0.53%
2024-12-05 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7528 0.7528 0.7511 0.7511 0.0017 0.23%
2024-12-04 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7511 0.7511 0.7545 0.7545 -0.0034 -0.45%
2024-12-03 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7545 0.7545 0.7551 0.7551 -0.0006 -0.08%
2024-12-02 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7551 0.7551 0.7499 0.7499 0.0052 0.69%
2024-11-29 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7499 0.7499 0.7431 0.7431 0.0068 0.92%
2024-11-28 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7431 0.7431 0.7492 0.7492 -0.0061 -0.81%
2024-11-27 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7492 0.7492 0.7373 0.7373 0.0119 1.61%
2024-11-26 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7373 0.7373 0.7390 0.7390 -0.0017 -0.23%
2024-11-25 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7390 0.7390 0.7414 0.7414 -0.0024 -0.32%