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富國新興成長量化精選混合(LOF)C基金凈值查詢(014171)

今天最新凈值 1.1742 -0.0017 -0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1739 -0.0003 -0.0236%
  • 累計凈值：1.1742
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2442億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合
近一月富國新興成長量化精選混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國新興成長量化精選混合(LOF)C(014171)基金累計收益率7.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1703 1.1703 1.1742 1.1742 -0.0039 -0.33%
2025-05-21 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1742 1.1742 1.1759 1.1759 -0.0017 -0.14%
2025-05-20 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1759 1.1759 1.1678 1.1678 0.0081 0.69%
2025-05-19 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1678 1.1678 1.1650 1.1650 0.0028 0.24%
2025-05-16 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1650 1.1650 1.1617 1.1617 0.0033 0.28%
2025-05-15 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1617 1.1617 1.1768 1.1768 -0.0151 -1.28%
2025-05-14 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1768 1.1768 1.1755 1.1755 0.0013 0.11%
2025-05-13 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1755 1.1755 1.1733 1.1733 0.0022 0.19%
2025-05-12 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1733 1.1733 1.1615 1.1615 0.0118 1.02%
2025-05-09 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1615 1.1615 1.1683 1.1683 -0.0068 -0.58%
2025-05-08 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1683 1.1683 1.1576 1.1576 0.0107 0.92%
2025-05-07 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1576 1.1576 1.1560 1.1560 0.0016 0.14%
2025-05-06 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1560 1.1560 1.1281 1.1281 0.0279 2.47%
2025-04-30 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1281 1.1281 1.1137 1.1137 0.0144 1.29%
2025-04-29 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1137 1.1137 1.1092 1.1092 0.0045 0.41%
2025-04-28 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1092 1.1092 1.1178 1.1178 -0.0086 -0.77%
2025-04-25 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1178 1.1178 1.1125 1.1125 0.0053 0.48%
2025-04-24 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1125 1.1125 1.1224 1.1224 -0.0099 -0.88%
2025-04-23 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1224 1.1224 1.1048 1.1048 0.0176 1.59%