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富國港股通量化精選股票C(富國港股通量化精選股票型C)基金凈值查詢(014163)

今天最新凈值 1.2088 0.0088 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1956 -0.0132 -1.0935%
  • 累計凈值：1.2088
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4772億
  • 最近資產：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經理：徐幼華 牛志冬 蔡卡爾
近一周富國港股通量化精選股票C|富國港股通量化精選股票型C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國港股通量化精選股票C(014163)基金累計收益率1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014163 富國港股通量化精選股票C 1.1990 1.1990 1.2088 1.2088 -0.0098 -0.81%
2025-05-21 014163 富國港股通量化精選股票C 1.2088 1.2088 1.2000 1.2000 0.0088 0.73%
2025-05-20 014163 富國港股通量化精選股票C 1.2000 1.2000 1.1846 1.1846 0.0154 1.30%
2025-05-19 014163 富國港股通量化精選股票C 1.1846 1.1846 1.1858 1.1858 -0.0012 -0.10%
2025-05-16 014163 富國港股通量化精選股票C 1.1858 1.1858 1.1925 1.1925 -0.0067 -0.56%