富國港股通量化精選股票C(富國港股通量化精選股票型C)基金凈值查詢(014163)
今天最新凈值
1.2088
0.0088 0.7300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1956
-0.0132 -1.0935%
- 累計(jì)凈值：1.2088
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.4772億
- 最近資產(chǎn)：0.48億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐幼華 牛志冬 蔡卡爾
近一月富國港股通量化精選股票C|富國港股通量化精選股票型C基金凈值查詢
近一月,富國港股通量化精選股票C(014163)基金累計(jì)收益率9.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0154 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0216 |
1.83% |
| 2025-05-13 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0173 |
-1.45% |
| 2025-05-12 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0238 |
2.03% |
| 2025-05-09 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0040 |
0.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-05-06 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0250 |
2.19% |
| 2025-04-30 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
014163 |
富國港股通量化精選股票C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0245 |
2.21% |
