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萬家人工智能混合C基金凈值查詢(014162)

今天最新凈值 2.0484 -0.0132 -0.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0006 -0.0478 -2.3327%
  • 累計(jì)凈值：2.0484
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.1364億
  • 最近資產(chǎn)：12.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：耿嘉洲
近一月萬家人工智能混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家人工智能混合C(014162)基金累計(jì)收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014162 萬家人工智能混合C 2.0080 2.0080 2.0484 2.0484 -0.0404 -1.97%
2025-05-22 014162 萬家人工智能混合C 2.0484 2.0484 2.0616 2.0616 -0.0132 -0.64%
2025-05-21 014162 萬家人工智能混合C 2.0616 2.0616 2.0716 2.0716 -0.0100 -0.48%
2025-05-20 014162 萬家人工智能混合C 2.0716 2.0716 2.0679 2.0679 0.0037 0.18%
2025-05-19 014162 萬家人工智能混合C 2.0679 2.0679 2.0849 2.0849 -0.0170 -0.82%
2025-05-16 014162 萬家人工智能混合C 2.0849 2.0849 2.0820 2.0820 0.0029 0.14%
2025-05-15 014162 萬家人工智能混合C 2.0820 2.0820 2.1117 2.1117 -0.0297 -1.41%
2025-05-14 014162 萬家人工智能混合C 2.1117 2.1117 2.1232 2.1232 -0.0115 -0.54%
2025-05-13 014162 萬家人工智能混合C 2.1232 2.1232 2.1195 2.1195 0.0037 0.17%
2025-05-12 014162 萬家人工智能混合C 2.1195 2.1195 2.0986 2.0986 0.0209 1.00%
2025-05-09 014162 萬家人工智能混合C 2.0986 2.0986 2.1470 2.1470 -0.0484 -2.25%
2025-05-08 014162 萬家人工智能混合C 2.1470 2.1470 2.1682 2.1682 -0.0212 -0.98%
2025-05-07 014162 萬家人工智能混合C 2.1682 2.1682 2.1867 2.1867 -0.0185 -0.85%
2025-05-06 014162 萬家人工智能混合C 2.1867 2.1867 2.1649 2.1649 0.0218 1.01%
2025-04-30 014162 萬家人工智能混合C 2.1649 2.1649 2.1037 2.1037 0.0612 2.91%
2025-04-29 014162 萬家人工智能混合C 2.1037 2.1037 2.0907 2.0907 0.0130 0.62%
2025-04-28 014162 萬家人工智能混合C 2.0907 2.0907 2.0716 2.0716 0.0191 0.92%
2025-04-25 014162 萬家人工智能混合C 2.0716 2.0716 2.0682 2.0682 0.0034 0.16%
2025-04-24 014162 萬家人工智能混合C 2.0682 2.0682 2.1062 2.1062 -0.0380 -1.80%