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萬(wàn)家人工智能混合C基金凈值查詢(014162)

今天最新凈值 2.0716 0.0037 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0566 -0.0050 -0.2423%
  • 累計(jì)凈值：2.0716
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.1364億
  • 最近資產(chǎn)：12.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：耿嘉洲
近一周萬(wàn)家人工智能混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家人工智能混合C(014162)基金累計(jì)收益率-2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.0616 2.0616 2.0716 2.0716 -0.0100 -0.48%
2025-05-20 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.0716 2.0716 2.0679 2.0679 0.0037 0.18%
2025-05-19 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.0679 2.0679 2.0849 2.0849 -0.0170 -0.82%
2025-05-16 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.0849 2.0849 2.0820 2.0820 0.0029 0.14%