永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(xún)(014089)
今天最新凈值
1.0307
0.0013 0.1300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0294
-0.0013 -0.1269%
- 累計(jì)凈值：1.0307
- 成立日期：2021-12-28
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：6.3949億
- 最近資產(chǎn)：6.29億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：常遠(yuǎn) 楊凡穎 高楠
近一月永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C(014089)基金累計(jì)收益率1.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0033 |
0.32% |
