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工銀瑞信悅享混合A(工銀悅享混合A)基金凈值查詢(014068)

今天最新凈值 0.6865 0.0053 0.7800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7014 -0.0016 -0.2252%
  • 累計凈值：0.6865
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0231億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳丹琳
近一周工銀瑞信悅享混合A|工銀悅享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞信悅享混合A(014068)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.7030 0.7030 0.6865 0.6865 0.0165 2.40%
2025-05-20 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.6865 0.6865 0.6812 0.6812 0.0053 0.78%
2025-05-19 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.6812 0.6812 0.6821 0.6821 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.6821 0.6821 0.6844 0.6844 -0.0023 -0.34%
2025-05-15 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.6844 0.6844 0.6907 0.6907 -0.0063 -0.91%