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富國(guó)安慧短債債券A基金凈值查詢(014059)

今天最新凈值 1.0847 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0847
  • 成立日期：2022-06-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1561億
  • 最近資產(chǎn)：6.45億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠 張波
近一月富國(guó)安慧短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)安慧短債債券A(014059)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2025-05-22 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-05-21 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2025-05-20 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-05-19 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2025-05-16 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0844 1.0844 1.0845 1.0845 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2025-05-14 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2025-05-13 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2025-05-12 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-05-09 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2025-05-08 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0838 1.0838 1.0834 1.0834 0.0004 0.04%
2025-05-07 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-05-06 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0833 1.0833 1.0830 1.0830 0.0003 0.03%
2025-04-30 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-04-29 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2025-04-28 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2025-04-25 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2025-04-24 014059 富國(guó)安慧短債債券A 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%