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太平睿慶混合C基金凈值查詢(014054)

今天最新凈值 1.0473 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0457 -0.0016 -0.1565%
  • 累計凈值：1.0473
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4941億
  • 最近資產(chǎn)：1.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曉 甘源
近半年太平睿慶混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,太平睿慶混合C(014054)基金累計收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014054 太平睿慶混合C 1.0470 1.0470 1.0473 1.0473 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 014054 太平睿慶混合C 1.0473 1.0473 1.0479 1.0479 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 014054 太平睿慶混合C 1.0479 1.0479 1.0451 1.0451 0.0028 0.27%
2025-05-20 014054 太平睿慶混合C 1.0451 1.0451 1.0428 1.0428 0.0023 0.22%
2025-05-19 014054 太平睿慶混合C 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 014054 太平睿慶混合C 1.0431 1.0431 1.0451 1.0451 -0.0020 -0.19%
2025-05-15 014054 太平睿慶混合C 1.0451 1.0451 1.0474 1.0474 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 014054 太平睿慶混合C 1.0474 1.0474 1.0457 1.0457 0.0017 0.16%
2025-05-13 014054 太平睿慶混合C 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2025-05-12 014054 太平睿慶混合C 1.0457 1.0457 1.0440 1.0440 0.0017 0.16%
2025-05-09 014054 太平睿慶混合C 1.0440 1.0440 1.0444 1.0444 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 014054 太平睿慶混合C 1.0444 1.0444 1.0424 1.0424 0.0020 0.19%
2025-05-07 014054 太平睿慶混合C 1.0424 1.0424 1.0415 1.0415 0.0009 0.09%
2025-05-06 014054 太平睿慶混合C 1.0415 1.0415 1.0385 1.0385 0.0030 0.29%
2025-04-30 014054 太平睿慶混合C 1.0385 1.0385 1.0382 1.0382 0.0003 0.03%
2025-04-29 014054 太平睿慶混合C 1.0382 1.0382 1.0384 1.0384 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 014054 太平睿慶混合C 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014054 太平睿慶混合C 1.0386 1.0386 1.0378 1.0378 0.0008 0.08%
2025-04-24 014054 太平睿慶混合C 1.0378 1.0378 1.0391 1.0391 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 014054 太平睿慶混合C 1.0391 1.0391 1.0405 1.0405 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 014054 太平睿慶混合C 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 014054 太平睿慶混合C 1.0406 1.0406 1.0374 1.0374 0.0032 0.31%
2025-04-18 014054 太平睿慶混合C 1.0374 1.0374 1.0378 1.0378 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 014054 太平睿慶混合C 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
2025-04-16 014054 太平睿慶混合C 1.0375 1.0375 1.0367 1.0367 0.0008 0.08%
2025-04-15 014054 太平睿慶混合C 1.0367 1.0367 1.0354 1.0354 0.0013 0.13%
2025-04-14 014054 太平睿慶混合C 1.0354 1.0354 1.0327 1.0327 0.0027 0.26%
2025-04-11 014054 太平睿慶混合C 1.0327 1.0327 1.0313 1.0313 0.0014 0.14%
2025-04-10 014054 太平睿慶混合C 1.0313 1.0313 1.0282 1.0282 0.0031 0.30%
2025-04-09 014054 太平睿慶混合C 1.0282 1.0282 1.0257 1.0257 0.0025 0.24%
2025-04-08 014054 太平睿慶混合C 1.0257 1.0257 1.0220 1.0220 0.0037 0.36%
2025-04-07 014054 太平睿慶混合C 1.0220 1.0220 1.0369 1.0369 -0.0149 -1.44%
2025-04-03 014054 太平睿慶混合C 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-04-02 014054 太平睿慶混合C 1.0368 1.0368 1.0375 1.0375 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 014054 太平睿慶混合C 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
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2025-03-28 014054 太平睿慶混合C 1.0382 1.0382 1.0390 1.0390 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 014054 太平睿慶混合C 1.0390 1.0390 1.0385 1.0385 0.0005 0.05%
2025-03-26 014054 太平睿慶混合C 1.0385 1.0385 1.0393 1.0393 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 014054 太平睿慶混合C 1.0393 1.0393 1.0403 1.0403 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 014054 太平睿慶混合C 1.0403 1.0403 1.0387 1.0387 0.0016 0.15%
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2025-03-20 014054 太平睿慶混合C 1.0418 1.0418 1.0430 1.0430 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 014054 太平睿慶混合C 1.0430 1.0430 1.0411 1.0411 0.0019 0.18%
2025-03-18 014054 太平睿慶混合C 1.0411 1.0411 1.0382 1.0382 0.0029 0.28%
2025-03-17 014054 太平睿慶混合C 1.0382 1.0382 1.0400 1.0400 -0.0018 -0.17%
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2025-03-13 014054 太平睿慶混合C 1.0345 1.0345 1.0348 1.0348 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 014054 太平睿慶混合C 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-03-11 014054 太平睿慶混合C 1.0346 1.0346 1.0367 1.0367 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 014054 太平睿慶混合C 1.0367 1.0367 1.0393 1.0393 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 014054 太平睿慶混合C 1.0393 1.0393 1.0420 1.0420 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 014054 太平睿慶混合C 1.0420 1.0420 1.0398 1.0398 0.0022 0.21%
2025-03-05 014054 太平睿慶混合C 1.0398 1.0398 1.0366 1.0366 0.0032 0.31%
2025-03-04 014054 太平睿慶混合C 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2025-03-03 014054 太平睿慶混合C 1.0366 1.0366 1.0342 1.0342 0.0024 0.23%
2025-02-28 014054 太平睿慶混合C 1.0342 1.0342 1.0392 1.0392 -0.0050 -0.48%
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2025-02-18 014054 太平睿慶混合C 1.0421 1.0421 1.0433 1.0433 -0.0012 -0.12%
2025-02-17 014054 太平睿慶混合C 1.0433 1.0433 1.0458 1.0458 -0.0025 -0.24%
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2025-02-07 014054 太平睿慶混合C 1.0423 1.0423 1.0390 1.0390 0.0033 0.32%
2025-02-06 014054 太平睿慶混合C 1.0390 1.0390 1.0362 1.0362 0.0028 0.27%
2025-02-05 014054 太平睿慶混合C 1.0362 1.0362 1.0372 1.0372 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 014054 太平睿慶混合C 1.0372 1.0372 1.0343 1.0343 0.0029 0.28%
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2024-12-19 014054 太平睿慶混合C 1.0397 1.0397 1.0417 1.0417 -0.0020 -0.19%
2024-12-18 014054 太平睿慶混合C 1.0417 1.0417 1.0411 1.0411 0.0006 0.06%
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2024-12-16 014054 太平睿慶混合C 1.0412 1.0412 1.0422 1.0422 -0.0010 -0.10%
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2024-12-11 014054 太平睿慶混合C 1.0457 1.0457 1.0459 1.0459 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 014054 太平睿慶混合C 1.0459 1.0459 1.0432 1.0432 0.0027 0.26%
2024-12-09 014054 太平睿慶混合C 1.0432 1.0432 1.0407 1.0407 0.0025 0.24%
2024-12-06 014054 太平睿慶混合C 1.0407 1.0407 1.0372 1.0372 0.0035 0.34%
2024-12-05 014054 太平睿慶混合C 1.0372 1.0372 1.0391 1.0391 -0.0019 -0.18%
2024-12-04 014054 太平睿慶混合C 1.0391 1.0391 1.0383 1.0383 0.0008 0.08%
2024-12-03 014054 太平睿慶混合C 1.0383 1.0383 1.0367 1.0367 0.0016 0.15%
2024-12-02 014054 太平睿慶混合C 1.0367 1.0367 1.0331 1.0331 0.0036 0.35%
2024-11-29 014054 太平睿慶混合C 1.0331 1.0331 1.0319 1.0319 0.0012 0.12%
2024-11-28 014054 太平睿慶混合C 1.0319 1.0319 1.0346 1.0346 -0.0027 -0.26%
2024-11-27 014054 太平睿慶混合C 1.0346 1.0346 1.0303 1.0303 0.0043 0.42%
2024-11-26 014054 太平睿慶混合C 1.0303 1.0303 1.0311 1.0311 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 014054 太平睿慶混合C 1.0311 1.0311 1.0306 1.0306 0.0005 0.05%