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銀華富利精選混合C基金凈值查詢(014044)

今天最新凈值 0.6519 0.0098 1.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6615 0.0041 0.6269%
  • 累計凈值：0.6519
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.7261億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：焦巍 秦鋒
近一周銀華富利精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華富利精選混合C(014044)基金累計收益率2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014044 銀華富利精選混合C 0.6574 0.6574 0.6519 0.6519 0.0055 0.84%
2025-05-20 014044 銀華富利精選混合C 0.6519 0.6519 0.6421 0.6421 0.0098 1.53%
2025-05-19 014044 銀華富利精選混合C 0.6421 0.6421 0.6416 0.6416 0.0005 0.08%
2025-05-16 014044 銀華富利精選混合C 0.6416 0.6416 0.6452 0.6452 -0.0036 -0.56%
2025-05-15 014044 銀華富利精選混合C 0.6452 0.6452 0.6448 0.6448 0.0004 0.06%