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浦銀安盛紅利精選混合C基金凈值查詢(014029)

今天最新凈值 1.3348 0.0076 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3320 -0.0028 -0.2100%
  • 累計(jì)凈值：3.0498
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0509億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊富麟
近一月浦銀安盛紅利精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛紅利精選混合C(014029)基金累計(jì)收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.3261 3.0411 1.3348 3.0498 -0.0087 -0.65%
2025-05-21 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.3348 3.0498 1.3272 3.0422 0.0076 0.57%
2025-05-20 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.3272 3.0422 1.3107 3.0257 0.0165 1.26%
2025-05-19 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.3107 3.0257 1.3048 3.0198 0.0059 0.45%
2025-05-16 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.3048 3.0198 1.3011 3.0161 0.0037 0.28%
2025-05-15 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.3011 3.0161 1.2985 3.0135 0.0026 0.20%
2025-05-14 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.2985 3.0135 1.3030 3.0180 -0.0045 -0.35%
2025-05-13 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.3030 3.0180 1.2956 3.0106 0.0074 0.57%
2025-05-12 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.2956 3.0106 1.2922 3.0072 0.0034 0.26%
2025-05-09 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.2922 3.0072 1.2953 3.0103 -0.0031 -0.24%
2025-05-08 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.2953 3.0103 1.3018 3.0168 -0.0065 -0.50%
2025-05-07 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.3018 3.0168 1.3039 3.0189 -0.0021 -0.16%
2025-05-06 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.3039 3.0189 1.2859 3.0009 0.0180 1.40%
2025-04-30 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.2859 3.0009 1.2768 2.9918 0.0091 0.71%
2025-04-29 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.2768 2.9918 1.2766 2.9916 0.0002 0.02%
2025-04-28 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.2766 2.9916 1.2886 3.0036 -0.0120 -0.93%
2025-04-25 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.2886 3.0036 1.3016 3.0166 -0.0130 -1.00%
2025-04-24 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.3016 3.0166 1.2932 3.0082 0.0084 0.65%
2025-04-23 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.2932 3.0082 1.3025 3.0175 -0.0093 -0.71%