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浦銀安盛紅利精選混合C基金凈值查詢(014029)

今天最新凈值 1.3348 0.0076 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3320 -0.0028 -0.2100%
  • 累計(jì)凈值：3.0498
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0509億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊富麟
近一周浦銀安盛紅利精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛紅利精選混合C(014029)基金累計(jì)收益率2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.3261 3.0411 1.3348 3.0498 -0.0087 -0.65%
2025-05-21 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.3348 3.0498 1.3272 3.0422 0.0076 0.57%
2025-05-20 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.3272 3.0422 1.3107 3.0257 0.0165 1.26%
2025-05-19 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.3107 3.0257 1.3048 3.0198 0.0059 0.45%
2025-05-16 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.3048 3.0198 1.3011 3.0161 0.0037 0.28%