博時(shí)富璟純債一年定開債基金凈值查詢(014004)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1176
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：62.0273億
- 最近資產(chǎn)：63.64億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃海峰
近一月博時(shí)富璟純債一年定開債基金凈值查詢
近一月,博時(shí)富璟純債一年定開債(014004)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
1.0335 |
1.1176 |
1.0335 |
1.1176 |
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| 2025-05-21 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
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1.1176 |
1.0338 |
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| 2025-05-20 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
1.0338 |
1.1179 |
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1.1182 |
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| 2025-05-19 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
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1.1182 |
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| 2025-05-16 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
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1.1172 |
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| 2025-05-15 |
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博時(shí)富璟純債一年定開債 |
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-0.08% |
| 2025-05-14 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
1.0340 |
1.1181 |
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1.1184 |
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| 2025-05-13 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
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| 2025-05-12 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
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1.1171 |
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| 2025-05-09 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
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1.1199 |
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| 2025-05-08 |
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博時(shí)富璟純債一年定開債 |
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| 2025-05-07 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
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1.1184 |
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1.1189 |
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| 2025-05-06 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
1.0348 |
1.1189 |
1.0348 |
1.1189 |
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| 2025-04-30 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
1.0348 |
1.1189 |
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1.1186 |
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| 2025-04-29 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
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1.1186 |
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0.15% |
| 2025-04-28 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
1.0330 |
1.1171 |
1.0322 |
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| 2025-04-25 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
1.0320 |
1.1161 |
1.0321 |
1.1162 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
014004 |
博時(shí)富璟純債一年定開債 |
1.0321 |
1.1162 |
1.0329 |
1.1170 |
-0.0008 |
-0.08% |
