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博時富璟純債一年定開債(014004)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0335 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1176
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.0273億
  • 最近資產(chǎn)：63.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃海峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0188元
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0093元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-13 每份派現(xiàn)金0.0078元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-24 每份派現(xiàn)金0.0031元
2022-08-16 2022-08-16 2022-08-18 每份派現(xiàn)金0.0066元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0073元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0062元