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中歐豐利債券A基金凈值查詢(014000)

今天最新凈值 1.0915 0.0019 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0889 -0.0026 -0.2410%
  • 累計(jì)凈值：1.0915
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.2047億
  • 最近資產(chǎn)：106.43億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成
近一月中歐豐利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐豐利債券A(014000)基金累計(jì)收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014000 中歐豐利債券A 1.0888 1.0888 1.0915 1.0915 -0.0027 -0.25%
2025-05-21 014000 中歐豐利債券A 1.0915 1.0915 1.0896 1.0896 0.0019 0.17%
2025-05-20 014000 中歐豐利債券A 1.0896 1.0896 1.0870 1.0870 0.0026 0.24%
2025-05-19 014000 中歐豐利債券A 1.0870 1.0870 1.0863 1.0863 0.0007 0.06%
2025-05-16 014000 中歐豐利債券A 1.0863 1.0863 1.0873 1.0873 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 014000 中歐豐利債券A 1.0873 1.0873 1.0895 1.0895 -0.0022 -0.20%
2025-05-14 014000 中歐豐利債券A 1.0895 1.0895 1.0865 1.0865 0.0030 0.28%
2025-05-13 014000 中歐豐利債券A 1.0865 1.0865 1.0885 1.0885 -0.0020 -0.18%
2025-05-12 014000 中歐豐利債券A 1.0885 1.0885 1.0852 1.0852 0.0033 0.30%
2025-05-09 014000 中歐豐利債券A 1.0852 1.0852 1.0858 1.0858 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 014000 中歐豐利債券A 1.0858 1.0858 1.0837 1.0837 0.0021 0.19%
2025-05-07 014000 中歐豐利債券A 1.0837 1.0837 1.0844 1.0844 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 014000 中歐豐利債券A 1.0844 1.0844 1.0788 1.0788 0.0056 0.52%
2025-04-30 014000 中歐豐利債券A 1.0788 1.0788 1.0776 1.0776 0.0012 0.11%
2025-04-29 014000 中歐豐利債券A 1.0776 1.0776 1.0770 1.0770 0.0006 0.06%
2025-04-28 014000 中歐豐利債券A 1.0770 1.0770 1.0785 1.0785 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 014000 中歐豐利債券A 1.0785 1.0785 1.0780 1.0780 0.0005 0.05%
2025-04-24 014000 中歐豐利債券A 1.0780 1.0780 1.0788 1.0788 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 014000 中歐豐利債券A 1.0788 1.0788 1.0763 1.0763 0.0025 0.23%