富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(013989)
今天最新凈值
1.0288
-0.0057 -0.5500%
2025-05-16
- 累計凈值：1.0288
- 成立日期：2022-05-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3600億
- 最近資產(chǎn)：0.38億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：張峰 趙年珅
近一月富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A(013989)基金累計收益率2.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
013989 |
富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
013989 |
富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
013989 |
富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0109 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
013989 |
富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
013989 |
富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
013989 |
富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-08 |
013989 |
富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
013989 |
富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
013989 |
富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0143 |
1.41% |
| 2025-04-30 |
013989 |
富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-04-29 |
013989 |
富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
013989 |
富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
013989 |
富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
013989 |
富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0025 |
0.25% |
