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富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(013989)

今天最新凈值 1.0288 -0.0057 -0.5500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0288
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3600億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 趙年珅
近一年富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A(013989)基金累計收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0345 1.0345 -0.0057 -0.55%
2025-05-15 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0345 1.0345 1.0395 1.0395 -0.0050 -0.48%
2025-05-14 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0286 1.0286 0.0109 1.06%
2025-05-13 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0325 1.0325 -0.0039 -0.38%
2025-05-12 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0325 1.0325 1.0286 1.0286 0.0039 0.38%
2025-05-09 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0257 1.0257 0.0029 0.28%
2025-05-08 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0257 1.0257 1.0258 1.0258 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0290 1.0290 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0290 1.0290 1.0147 1.0147 0.0143 1.41%
2025-04-30 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0147 1.0147 1.0136 1.0136 0.0011 0.11%
2025-04-29 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0137 1.0137 1.0195 1.0195 -0.0058 -0.57%
2025-04-25 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0195 1.0195 1.0213 1.0213 -0.0018 -0.18%
2025-04-24 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0213 1.0213 1.0188 1.0188 0.0025 0.25%
2025-04-23 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-04-22 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0184 1.0184 1.0136 1.0136 0.0048 0.47%
2025-04-21 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0136 1.0136 1.0065 1.0065 0.0071 0.71%
2025-04-18 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0065 1.0065 1.0058 1.0058 0.0007 0.07%
2025-04-17 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0058 1.0058 1.0016 1.0016 0.0042 0.42%
2025-04-16 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0016 1.0016 1.0075 1.0075 -0.0059 -0.59%
2025-04-15 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0075 1.0075 1.0050 1.0050 0.0025 0.25%
2025-04-14 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0050 1.0050 0.9935 0.9935 0.0115 1.16%
2025-04-11 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9935 0.9935 0.9930 0.9930 0.0005 0.05%
2025-04-10 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9930 0.9930 0.9812 0.9812 0.0118 1.20%
2025-04-09 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9812 0.9812 0.9710 0.9710 0.0102 1.05%
2025-04-08 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9710 0.9710 0.9472 0.9472 0.0238 2.51%
2025-04-07 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9472 0.9472 1.0269 1.0269 -0.0797 -7.76%
2025-04-03 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0269 1.0269 1.0354 1.0354 -0.0085 -0.82%
2025-04-02 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0354 1.0354 1.0348 1.0348 0.0006 0.06%
2025-04-01 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0348 1.0348 1.0294 1.0294 0.0054 0.52%
2025-03-31 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0397 1.0397 -0.0103 -0.99%
2025-03-28 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0451 1.0451 -0.0054 -0.52%
2025-03-27 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0451 1.0451 1.0394 1.0394 0.0057 0.55%
2025-03-26 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0394 1.0394 1.0421 1.0421 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0421 1.0421 1.0466 1.0466 -0.0045 -0.43%
2025-03-24 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0466 1.0466 1.0441 1.0441 0.0025 0.24%
2025-03-21 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0585 1.0585 -0.0144 -1.36%
2025-03-20 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0585 1.0585 1.0743 1.0743 -0.0158 -1.47%
2025-03-19 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0743 1.0743 1.0774 1.0774 -0.0031 -0.29%
2025-03-18 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0774 1.0774 1.0713 1.0713 0.0061 0.57%
2025-03-17 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0713 1.0713 1.0770 1.0770 -0.0057 -0.53%
2025-03-14 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0770 1.0770 1.0527 1.0527 0.0243 2.31%
2025-03-13 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0527 1.0527 1.0538 1.0538 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0538 1.0538 1.0632 1.0632 -0.0094 -0.88%
2025-03-11 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0632 1.0632 1.0554 1.0554 0.0078 0.74%
2025-03-10 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0554 1.0554 1.0627 1.0627 -0.0073 -0.69%
2025-03-07 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0627 1.0627 1.0640 1.0640 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0640 1.0640 1.0434 1.0434 0.0206 1.97%
2025-03-05 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0434 1.0434 1.0385 1.0385 0.0049 0.47%
2025-03-04 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0385 1.0385 1.0371 1.0371 0.0014 0.13%
2025-03-03 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0371 1.0371 1.0325 1.0325 0.0046 0.45%
2025-02-28 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0325 1.0325 1.0483 1.0483 -0.0158 -1.51%
2025-02-27 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0483 1.0483 1.0430 1.0430 0.0053 0.51%
2025-02-26 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0430 1.0430 1.0328 1.0328 0.0102 0.99%
2025-02-25 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0328 1.0328 1.0456 1.0456 -0.0128 -1.22%
2025-02-24 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0456 1.0456 1.0518 1.0518 -0.0062 -0.59%
2025-02-21 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0518 1.0518 1.0315 1.0315 0.0203 1.97%
2025-02-20 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0315 1.0315 1.0387 1.0387 -0.0072 -0.69%
2025-02-19 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0387 1.0387 1.0382 1.0382 0.0005 0.05%
2025-02-18 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0382 1.0382 1.0359 1.0359 0.0023 0.22%
2025-02-17 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0359 1.0359 1.0394 1.0394 -0.0035 -0.34%
2025-02-14 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0394 1.0394 1.0187 1.0187 0.0207 2.03%
2025-02-13 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0187 1.0187 1.0099 1.0099 0.0088 0.87%
2025-02-12 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0099 1.0099 0.9996 0.9996 0.0103 1.03%
2025-02-11 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9996 0.9996 1.0040 1.0040 -0.0044 -0.44%
2025-02-10 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0040 1.0040 0.9975 0.9975 0.0065 0.65%
2025-02-07 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9975 0.9975 0.9887 0.9887 0.0088 0.89%
2025-02-06 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9887 0.9887 0.9845 0.9845 0.0042 0.43%
2025-02-05 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9845 0.9845 0.9890 0.9890 -0.0045 -0.46%
2025-01-27 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9890 0.9890 0.9868 0.9868 0.0022 0.22%
2025-01-22 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9841 0.9841 0.9945 0.9945 -0.0104 -1.05%
2025-01-14 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9592 0.9592 0.0199 2.07%
2025-01-13 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9592 0.9592 0.9622 0.9622 -0.0030 -0.31%
2025-01-10 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9622 0.9622 0.9701 0.9701 -0.0079 -0.81%
2025-01-09 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9701 0.9701 0.9721 0.9721 -0.0020 -0.21%
2025-01-08 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9721 0.9721 0.9742 0.9742 -0.0021 -0.22%
2025-01-07 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9742 0.9742 0.9770 0.9770 -0.0028 -0.29%
2025-01-06 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9770 0.9770 0.9790 0.9790 -0.0020 -0.20%
2025-01-03 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9790 0.9790 0.9871 0.9871 -0.0081 -0.82%
2025-01-02 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9871 0.9871 1.0056 1.0056 -0.0185 -1.84%
2024-12-31 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0056 1.0056 1.0113 1.0113 -0.0057 -0.56%
2024-12-26 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0115 1.0115 1.0128 1.0128 -0.0013 -0.13%
2024-12-25 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0128 1.0128 1.0148 1.0148 -0.0020 -0.20%
2024-12-24 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0148 1.0148 1.0048 1.0048 0.0100 1.00%
2024-12-23 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0048 1.0048 1.0032 1.0032 0.0016 0.16%
2024-12-20 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0032 1.0032 1.0057 1.0057 -0.0025 -0.25%
2024-12-19 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0057 1.0057 1.0082 1.0082 -0.0025 -0.25%
2024-12-18 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2024-12-17 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0079 1.0079 1.0088 1.0088 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0088 1.0088 1.0182 1.0182 -0.0094 -0.92%
2024-12-13 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0182 1.0182 1.0324 1.0324 -0.0142 -1.38%
2024-12-12 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0324 1.0324 1.0220 1.0220 0.0104 1.02%
2024-12-11 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2024-12-10 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0216 1.0216 1.0155 1.0155 0.0061 0.60%
2024-12-09 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0155 1.0155 1.0128 1.0128 0.0027 0.27%
2024-12-06 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0128 1.0128 1.0037 1.0037 0.0091 0.91%
2024-12-05 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0079 1.0079 -0.0042 -0.42%
2024-12-04 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0079 1.0079 1.0147 1.0147 -0.0068 -0.67%
2024-12-03 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0147 1.0147 1.0127 1.0127 0.0020 0.20%
2024-12-02 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0127 1.0127 1.0073 1.0073 0.0054 0.54%
2024-11-29 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0073 1.0073 1.0022 1.0022 0.0051 0.51%
2024-11-28 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0022 1.0022 1.0111 1.0111 -0.0089 -0.88%
2024-11-27 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0111 1.0111 1.0007 1.0007 0.0104 1.04%
2024-11-26 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0007 1.0007 1.0051 1.0051 -0.0044 -0.44%
2024-11-25 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0037 1.0037 0.0014 0.14%
2024-11-22 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0303 1.0303 -0.0266 -2.58%
2024-11-21 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0303 1.0303 1.0329 1.0329 -0.0026 -0.25%
2024-11-20 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0309 1.0309 0.0020 0.19%
2024-11-19 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0309 1.0309 1.0221 1.0221 0.0088 0.86%
2024-11-18 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0221 1.0221 1.0266 1.0266 -0.0045 -0.44%
2024-11-15 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0266 1.0266 1.0429 1.0429 -0.0163 -1.56%
2024-11-14 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0429 1.0429 1.0623 1.0623 -0.0194 -1.83%
2024-11-13 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0623 1.0623 1.0656 1.0656 -0.0033 -0.31%
2024-11-12 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0656 1.0656 1.0745 1.0745 -0.0089 -0.83%
2024-11-11 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0745 1.0745 1.0623 1.0623 0.0122 1.15%
2024-11-08 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0623 1.0623 1.0643 1.0643 -0.0020 -0.19%
2024-11-07 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0643 1.0643 1.0424 1.0424 0.0219 2.10%
2024-11-06 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0424 1.0424 1.0466 1.0466 -0.0042 -0.40%
2024-11-05 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0466 1.0466 1.0307 1.0307 0.0159 1.54%
2024-11-04 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0307 1.0307 1.0210 1.0210 0.0097 0.95%
2024-11-01 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0150 1.0150 0.0060 0.59%
2024-10-31 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0150 1.0150 1.0180 1.0180 -0.0030 -0.29%
2024-10-30 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0180 1.0180 1.0276 1.0276 -0.0096 -0.93%
2024-10-29 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0276 1.0276 1.0326 1.0326 -0.0050 -0.48%
2024-10-28 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0326 1.0326 1.0330 1.0330 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0330 1.0330 1.0296 1.0296 0.0034 0.33%
2024-10-24 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0296 1.0296 1.0391 1.0391 -0.0095 -0.91%
2024-10-23 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0391 1.0391 1.0317 1.0317 0.0074 0.72%
2024-10-22 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0317 1.0317 1.0289 1.0289 0.0028 0.27%
2024-10-21 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0317 1.0317 -0.0028 -0.27%
2024-10-18 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0317 1.0317 1.0033 1.0033 0.0284 2.83%
2024-10-17 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0033 1.0033 1.0147 1.0147 -0.0114 -1.12%
2024-10-16 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0147 1.0147 1.0131 1.0131 0.0016 0.16%
2024-10-15 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0131 1.0131 1.0351 1.0351 -0.0220 -2.13%
2024-10-14 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0351 1.0351 1.0228 1.0228 0.0123 1.20%
2024-10-11 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0228 1.0228 1.0443 1.0443 -0.0215 -2.06%
2024-10-10 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0443 1.0443 1.0383 1.0383 0.0060 0.58%
2024-10-09 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0383 1.0383 1.0850 1.0850 -0.0467 -4.30%
2024-10-08 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0850 1.0850 1.0555 1.0555 0.0295 2.79%
2024-09-30 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0555 1.0555 1.0129 1.0129 0.0426 4.21%
2024-09-27 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0129 1.0129 0.9695 0.9695 0.0434 4.48%
2024-09-26 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9695 0.9695 0.9269 0.9269 0.0426 4.60%
2024-09-25 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9269 0.9269 0.9262 0.9262 0.0007 0.08%
2024-09-24 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9262 0.9262 0.8968 0.8968 0.0294 3.28%
2024-09-23 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8968 0.8968 0.8987 0.8987 -0.0019 -0.21%
2024-09-20 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8987 0.8987 0.9001 0.9001 -0.0014 -0.16%
2024-09-19 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9001 0.9001 0.8862 0.8862 0.0139 1.57%
2024-09-18 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8862 0.8862 0.8832 0.8832 0.0030 0.34%
2024-09-13 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8832 0.8832 0.8858 0.8858 -0.0026 -0.29%
2024-09-12 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8858 0.8858 0.8931 0.8931 -0.0073 -0.82%
2024-09-11 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8931 0.8931 0.8897 0.8897 0.0034 0.38%
2024-09-10 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8897 0.8897 0.8891 0.8891 0.0006 0.07%
2024-09-09 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8891 0.8891 0.8961 0.8961 -0.0070 -0.78%
2024-09-06 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8961 0.8961 0.9029 0.9029 -0.0068 -0.75%
2024-09-05 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9029 0.9029 0.9013 0.9013 0.0016 0.18%
2024-09-04 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9013 0.9013 0.9022 0.9022 -0.0009 -0.10%
2024-09-03 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9022 0.9022 0.8952 0.8952 0.0070 0.78%
2024-09-02 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8952 0.8952 0.9132 0.9132 -0.0180 -1.97%
2024-08-30 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9132 0.9132 0.8959 0.8959 0.0173 1.93%
2024-08-29 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8959 0.8959 0.8872 0.8872 0.0087 0.98%
2024-08-28 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8872 0.8872 0.8906 0.8906 -0.0034 -0.38%
2024-08-27 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8906 0.8906 0.8904 0.8904 0.0002 0.02%
2024-08-26 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8904 0.8904 0.8919 0.8919 -0.0015 -0.17%
2024-08-23 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8919 0.8919 0.8916 0.8916 0.0003 0.03%
2024-08-22 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8916 0.8916 0.8926 0.8926 -0.0010 -0.11%
2024-08-21 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8926 0.8926 0.8968 0.8968 -0.0042 -0.47%
2024-08-20 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8968 0.8968 0.9020 0.9020 -0.0052 -0.58%
2024-08-19 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9020 0.9020 0.9000 0.9000 0.0020 0.22%
2024-08-16 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9000 0.9000 0.9006 0.9006 -0.0006 -0.07%
2024-08-15 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9006 0.9006 0.8977 0.8977 0.0029 0.32%
2024-08-14 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.8977 0.8977 0.9054 0.9054 -0.0077 -0.85%
2024-08-13 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9054 0.9054 0.9081 0.9081 -0.0027 -0.30%
2024-08-12 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9081 0.9081 0.9097 0.9097 -0.0016 -0.18%
2024-08-09 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9097 0.9097 0.9142 0.9142 -0.0045 -0.49%
2024-08-08 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9142 0.9142 0.9100 0.9100 0.0042 0.46%
2024-08-07 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9100 0.9100 0.9055 0.9055 0.0045 0.50%
2024-08-06 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9055 0.9055 0.9033 0.9033 0.0022 0.24%
2024-08-05 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9033 0.9033 0.9040 0.9040 -0.0007 -0.08%
2024-08-02 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9040 0.9040 0.9104 0.9104 -0.0064 -0.70%
2024-07-31 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9204 0.9204 0.9025 0.9025 0.0179 1.98%
2024-07-30 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9025 0.9025 0.9116 0.9116 -0.0091 -1.00%
2024-07-29 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9116 0.9116 0.9196 0.9196 -0.0080 -0.87%
2024-07-26 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9196 0.9196 0.9170 0.9170 0.0026 0.28%
2024-07-25 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9170 0.9170 0.9213 0.9213 -0.0043 -0.47%
2024-07-24 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9213 0.9213 0.9306 0.9306 -0.0093 -1.00%
2024-07-23 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9306 0.9306 0.9476 0.9476 -0.0170 -1.79%
2024-07-22 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9476 0.9476 0.9502 0.9502 -0.0026 -0.27%
2024-07-19 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9502 0.9502 0.9498 0.9498 0.0004 0.04%
2024-07-18 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9498 0.9498 0.9422 0.9422 0.0076 0.81%
2024-07-17 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9422 0.9422 0.9349 0.9349 0.0073 0.78%
2024-07-16 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9349 0.9349 0.9405 0.9405 -0.0056 -0.60%
2024-07-15 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9405 0.9405 0.9466 0.9466 -0.0061 -0.64%
2024-07-12 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9466 0.9466 0.9419 0.9419 0.0047 0.50%
2024-07-11 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9419 0.9419 0.9275 0.9275 0.0144 1.55%
2024-07-10 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9275 0.9275 0.9276 0.9276 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9276 0.9276 0.9272 0.9272 0.0004 0.04%
2024-07-08 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9272 0.9272 0.9390 0.9390 -0.0118 -1.26%
2024-07-05 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9390 0.9390 0.9393 0.9393 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9393 0.9393 0.9400 0.9400 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9400 0.9400 0.9429 0.9429 -0.0029 -0.31%
2024-07-02 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9429 0.9429 0.9456 0.9456 -0.0027 -0.29%
2024-07-01 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9456 0.9456 0.9457 0.9457 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9457 0.9457 0.9463 0.9463 -0.0006 -0.06%
2024-06-27 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9463 0.9463 0.9556 0.9556 -0.0093 -0.97%
2024-06-26 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9556 0.9556 0.9532 0.9532 0.0024 0.25%
2024-06-25 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9532 0.9532 0.9506 0.9506 0.0026 0.27%
2024-06-24 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9506 0.9506 0.9562 0.9562 -0.0056 -0.59%
2024-06-21 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9562 0.9562 0.9599 0.9599 -0.0037 -0.39%
2024-06-20 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9599 0.9599 0.9644 0.9644 -0.0045 -0.47%
2024-06-19 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9644 0.9644 0.9616 0.9616 0.0028 0.29%
2024-06-18 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9616 0.9616 0.9621 0.9621 -0.0005 -0.05%
2024-06-17 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9621 0.9621 0.9645 0.9645 -0.0024 -0.25%
2024-06-14 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9645 0.9645 0.9601 0.9601 0.0044 0.46%
2024-06-13 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9601 0.9601 0.9634 0.9634 -0.0033 -0.34%
2024-06-12 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9634 0.9634 0.9658 0.9658 -0.0024 -0.25%
2024-06-11 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9658 0.9658 0.9681 0.9681 -0.0023 -0.24%
2024-06-07 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9681 0.9681 0.9690 0.9690 -0.0009 -0.09%
2024-06-06 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9690 0.9690 0.9700 0.9700 -0.0010 -0.10%
2024-06-05 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9700 0.9700 0.9789 0.9789 -0.0089 -0.91%
2024-06-04 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9789 0.9789 0.9671 0.9671 0.0118 1.22%
2024-06-03 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9671 0.9671 0.9663 0.9663 0.0008 0.08%
2024-05-31 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9663 0.9663 0.9709 0.9709 -0.0046 -0.47%
2024-05-30 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9709 0.9709 0.9754 0.9754 -0.0045 -0.46%
2024-05-29 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9754 0.9754 0.9807 0.9807 -0.0053 -0.54%
2024-05-28 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9807 0.9807 0.9866 0.9866 -0.0059 -0.60%
2024-05-27 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9866 0.9866 0.9811 0.9811 0.0055 0.56%
2024-05-24 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9811 0.9811 0.9847 0.9847 -0.0036 -0.37%
2024-05-23 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9847 0.9847 0.9949 0.9949 -0.0102 -1.03%