華商鑫選回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(013959)
今天最新凈值
1.2888
0.0120 0.9400%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2974
-0.0086 -0.6582%
- 累計(jì)凈值：1.2888
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.6759億
- 最近資產(chǎn)：6.89億
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：周海棟
近一月華商鑫選回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,華商鑫選回報(bào)一年持有混合C(013959)基金累計(jì)收益率5.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0172 |
1.33% |
| 2025-05-20 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0120 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0183 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0098 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0161 |
-1.24% |
| 2025-05-12 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0299 |
2.35% |
| 2025-05-09 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2025-05-08 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0327 |
2.62% |
| 2025-04-30 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-04-22 |
013959 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0068 |
0.55% |
