交銀科銳科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(013949)
今天最新凈值
1.1296
-0.0029 -0.2600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1222
-0.0074 -0.6567%
- 累計凈值：1.1296
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.9340億
- 最近資產(chǎn)：0.15億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高揚(yáng)
近一月交銀科銳科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
近一月,交銀科銳科技創(chuàng)新混合C(013949)基金累計收益率2.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-05-20 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0204 |
-1.77% |
| 2025-05-14 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-05-12 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0230 |
2.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0254 |
-2.18% |
| 2025-05-08 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-05-07 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0216 |
1.92% |
| 2025-04-30 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0124 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0086 |
0.78% |
| 2025-04-24 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0034 |
-0.31% |
