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德邦港股通成長精選混合C基金凈值查詢(013898)

今天最新凈值 0.6386 0.0017 0.2700% 2024-12-31
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6386
  • 成立日期：2022-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3745億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：郭成東 王佳卉
近一年德邦港股通成長精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦港股通成長精選混合C(013898)基金累計收益率-13.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-12-31 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6386 0.6386 0.6369 0.6369 0.0017 0.27%
2024-12-26 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6370 0.6370 0.6369 0.6369 0.0001 0.02%
2024-12-25 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6369 0.6369 0.6368 0.6368 0.0001 0.02%
2024-12-24 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6368 0.6368 0.6351 0.6351 0.0017 0.27%
2024-12-23 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6351 0.6351 0.6357 0.6357 -0.0006 -0.09%
2024-12-20 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6357 0.6357 0.6388 0.6388 -0.0031 -0.49%
2024-12-19 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6388 0.6388 0.6429 0.6429 -0.0041 -0.64%
2024-12-18 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6429 0.6429 0.6392 0.6392 0.0037 0.58%
2024-12-17 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6392 0.6392 0.6401 0.6401 -0.0009 -0.14%
2024-12-16 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6401 0.6401 0.6499 0.6499 -0.0098 -1.51%
2024-12-13 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6499 0.6499 0.6643 0.6643 -0.0144 -2.17%
2024-12-12 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6643 0.6643 0.6662 0.6662 -0.0019 -0.29%
2024-12-11 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6662 0.6662 0.6679 0.6679 -0.0017 -0.25%
2024-12-10 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6679 0.6679 0.6781 0.6781 -0.0102 -1.50%
2024-12-09 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6781 0.6781 0.6626 0.6626 0.0155 2.34%
2024-12-06 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6626 0.6626 0.6531 0.6531 0.0095 1.45%
2024-12-05 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6531 0.6531 0.6604 0.6604 -0.0073 -1.11%
2024-12-04 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6604 0.6604 0.6649 0.6649 -0.0045 -0.68%
2024-12-03 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6649 0.6649 0.6602 0.6602 0.0047 0.71%
2024-12-02 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6602 0.6602 0.6559 0.6559 0.0043 0.66%
2024-11-29 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6559 0.6559 0.6549 0.6549 0.0010 0.15%
2024-11-28 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6549 0.6549 0.6620 0.6620 -0.0071 -1.07%
2024-11-27 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6620 0.6620 0.6512 0.6512 0.0108 1.66%
2024-11-26 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6512 0.6512 0.6463 0.6463 0.0049 0.76%
2024-11-25 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6463 0.6463 0.6461 0.6461 0.0002 0.03%
2024-11-22 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6461 0.6461 0.6701 0.6701 -0.0240 -3.58%
2024-11-21 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6701 0.6701 0.6789 0.6789 -0.0088 -1.30%
2024-11-20 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6789 0.6789 0.6579 0.6579 0.0210 3.19%
2024-11-19 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6579 0.6579 0.6549 0.6549 0.0030 0.46%
2024-11-18 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6549 0.6549 0.6656 0.6656 -0.0107 -1.61%
2024-11-15 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6656 0.6656 0.6632 0.6632 0.0024 0.36%
2024-11-14 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6632 0.6632 0.6780 0.6780 -0.0148 -2.18%
2024-11-13 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6780 0.6780 0.6946 0.6946 -0.0166 -2.39%
2024-11-12 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6946 0.6946 0.6950 0.6950 -0.0004 -0.06%
2024-11-11 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6950 0.6950 0.6992 0.6992 -0.0042 -0.60%
2024-11-08 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6992 0.6992 0.7076 0.7076 -0.0084 -1.19%
2024-11-07 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.7076 0.7076 0.6936 0.6936 0.0140 2.02%
2024-11-06 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6936 0.6936 0.7012 0.7012 -0.0076 -1.08%
2024-11-05 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.7012 0.7012 0.6907 0.6907 0.0105 1.52%
2024-11-04 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6907 0.6907 0.6821 0.6821 0.0086 1.26%
2024-11-01 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6821 0.6821 0.6773 0.6773 0.0048 0.71%
2024-10-29 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.7011 0.7011 0.7088 0.7088 -0.0077 -1.09%
2024-10-28 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.7088 0.7088 0.7119 0.7119 -0.0031 -0.44%
2024-10-25 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.7119 0.7119 0.6953 0.6953 0.0166 2.39%
2024-10-24 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6953 0.6953 0.7131 0.7131 -0.0178 -2.50%
2024-10-23 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.7131 0.7131 0.7075 0.7075 0.0056 0.79%
2024-10-22 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.7075 0.7075 0.6995 0.6995 0.0080 1.14%
2024-10-18 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.7099 0.7099 0.6765 0.6765 0.0334 4.94%
2024-10-17 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6765 0.6765 0.6829 0.6829 -0.0064 -0.94%
2024-10-16 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6829 0.6829 0.6838 0.6838 -0.0009 -0.13%
2024-10-15 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6838 0.6838 0.7051 0.7051 -0.0213 -3.02%
2024-10-11 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.7380 0.7380 0.7385 0.7385 -0.0005 -0.07%
2024-10-10 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.7385 0.7385 0.7259 0.7259 0.0126 1.74%
2024-10-09 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.7259 0.7259 0.7547 0.7547 -0.0288 -3.82%
2024-10-08 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.7547 0.7547 0.7477 0.7477 0.0070 0.94%
2024-09-30 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.7477 0.7477 0.6970 0.6970 0.0507 7.27%
2024-09-27 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6970 0.6970 0.6533 0.6533 0.0437 6.69%
2024-09-26 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6533 0.6533 0.6267 0.6267 0.0266 4.24%
2024-09-25 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6267 0.6267 0.6218 0.6218 0.0049 0.79%
2024-09-24 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6218 0.6218 0.6082 0.6082 0.0136 2.24%
2024-09-20 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6228 0.6228 0.6108 0.6108 0.0120 1.96%
2024-09-19 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6108 0.6108 0.6086 0.6086 0.0022 0.36%
2024-09-18 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6086 0.6086 0.6065 0.6065 0.0021 0.35%
2024-09-13 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6065 0.6065 0.5976 0.5976 0.0089 1.49%
2024-09-12 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5976 0.5976 0.5956 0.5956 0.0020 0.34%
2024-09-11 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5956 0.5956 0.5882 0.5882 0.0074 1.26%
2024-09-09 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5978 0.5978 0.5998 0.5998 -0.0020 -0.33%
2024-09-06 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5998 0.5998 0.6003 0.6003 -0.0005 -0.08%
2024-09-05 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6003 0.6003 0.5968 0.5968 0.0035 0.59%
2024-09-04 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5968 0.5968 0.5983 0.5983 -0.0015 -0.25%
2024-09-03 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5983 0.5983 0.5959 0.5959 0.0024 0.40%
2024-09-02 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5959 0.5959 0.6086 0.6086 -0.0127 -2.09%
2024-08-30 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6086 0.6086 0.6069 0.6069 0.0017 0.28%
2024-08-29 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6069 0.6069 0.5985 0.5985 0.0084 1.40%
2024-08-28 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5985 0.5985 0.6023 0.6023 -0.0038 -0.63%
2024-08-27 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6023 0.6023 0.5985 0.5985 0.0038 0.63%
2024-08-26 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5985 0.5985 0.5910 0.5910 0.0075 1.27%
2024-08-22 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6012 0.6012 0.6084 0.6084 -0.0072 -1.18%
2024-08-21 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6084 0.6084 0.6129 0.6129 -0.0045 -0.73%
2024-08-20 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6129 0.6129 0.6173 0.6173 -0.0044 -0.71%
2024-08-19 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6173 0.6173 0.6173 0.6173 0.0000 0.00%
2024-08-16 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6173 0.6173 0.6086 0.6086 0.0087 1.43%
2024-08-15 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6086 0.6086 0.6042 0.6042 0.0044 0.73%
2024-08-14 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6042 0.6042 0.6180 0.6180 -0.0138 -2.23%
2024-08-13 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6180 0.6180 0.6183 0.6183 -0.0003 -0.05%
2024-08-12 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6183 0.6183 0.6173 0.6173 0.0010 0.16%
2024-08-09 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6173 0.6173 0.6160 0.6160 0.0013 0.21%
2024-08-08 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6160 0.6160 0.6182 0.6182 -0.0022 -0.36%
2024-08-07 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6182 0.6182 0.6169 0.6169 0.0013 0.21%
2024-08-06 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6169 0.6169 0.5977 0.5977 0.0192 3.21%
2024-08-05 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5977 0.5977 0.5950 0.5950 0.0027 0.45%
2024-08-02 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5950 0.5950 0.5978 0.5978 -0.0028 -0.47%
2024-07-31 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6011 0.6011 0.5767 0.5767 0.0244 4.23%
2024-07-30 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5767 0.5767 0.5839 0.5839 -0.0072 -1.23%
2024-07-29 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5839 0.5839 0.5891 0.5891 -0.0052 -0.88%
2024-07-26 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5891 0.5891 0.5854 0.5854 0.0037 0.63%
2024-07-25 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5854 0.5854 0.5910 0.5910 -0.0056 -0.95%
2024-07-24 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5910 0.5910 0.5990 0.5990 -0.0080 -1.34%
2024-07-23 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5990 0.5990 0.6121 0.6121 -0.0131 -2.14%
2024-07-22 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6121 0.6121 0.6026 0.6026 0.0095 1.58%
2024-07-19 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6026 0.6026 0.6155 0.6155 -0.0129 -2.10%
2024-07-18 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6155 0.6155 0.6141 0.6141 0.0014 0.23%
2024-07-17 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6141 0.6141 0.6002 0.6002 0.0139 2.32%
2024-07-16 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6002 0.6002 0.6028 0.6028 -0.0026 -0.43%
2024-07-15 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6028 0.6028 0.6123 0.6123 -0.0095 -1.55%
2024-07-12 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6123 0.6123 0.5969 0.5969 0.0154 2.58%
2024-07-11 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5969 0.5969 0.5790 0.5790 0.0179 3.09%
2024-07-10 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5790 0.5790 0.5809 0.5809 -0.0019 -0.33%
2024-07-09 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5809 0.5809 0.5831 0.5831 -0.0022 -0.38%
2024-07-08 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5831 0.5831 0.6040 0.6040 -0.0209 -3.46%
2024-07-05 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6040 0.6040 0.5920 0.5920 0.0120 2.03%
2024-07-04 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5920 0.5920 0.5988 0.5988 -0.0068 -1.14%
2024-07-03 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5988 0.5988 0.5913 0.5913 0.0075 1.27%
2024-07-02 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5913 0.5913 0.5981 0.5981 -0.0068 -1.14%
2024-07-01 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5981 0.5981 0.5983 0.5983 -0.0002 -0.03%
2024-06-28 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.5983 0.5983 0.6049 0.6049 -0.0066 -1.09%
2024-06-27 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6049 0.6049 0.6222 0.6222 -0.0173 -2.78%
2024-06-26 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6222 0.6222 0.6133 0.6133 0.0089 1.45%
2024-06-25 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6133 0.6133 0.6157 0.6157 -0.0024 -0.39%
2024-06-24 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6157 0.6157 0.6180 0.6180 -0.0023 -0.37%
2024-06-21 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6180 0.6180 0.6227 0.6227 -0.0047 -0.75%
2024-06-20 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6227 0.6227 0.6346 0.6346 -0.0119 -1.88%
2024-06-19 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6346 0.6346 0.6258 0.6258 0.0088 1.41%
2024-06-18 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6258 0.6258 0.6335 0.6335 -0.0077 -1.22%
2024-06-17 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6335 0.6335 0.6355 0.6355 -0.0020 -0.31%
2024-06-14 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6355 0.6355 0.6396 0.6396 -0.0041 -0.64%
2024-06-13 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6396 0.6396 0.6285 0.6285 0.0111 1.77%
2024-06-12 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6285 0.6285 0.6275 0.6275 0.0010 0.16%
2024-06-11 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6275 0.6275 0.6380 0.6380 -0.0105 -1.65%
2024-06-07 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6380 0.6380 0.6410 0.6410 -0.0030 -0.47%
2024-06-06 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6410 0.6410 0.6473 0.6473 -0.0063 -0.97%
2024-06-05 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6473 0.6473 0.6459 0.6459 0.0014 0.22%
2024-06-04 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6459 0.6459 0.6273 0.6273 0.0186 2.97%
2024-06-03 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6273 0.6273 0.6301 0.6301 -0.0028 -0.44%
2024-05-31 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6301 0.6301 0.6312 0.6312 -0.0011 -0.17%
2024-05-30 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6312 0.6312 0.6352 0.6352 -0.0040 -0.63%
2024-05-29 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6352 0.6352 0.6458 0.6458 -0.0106 -1.64%
2024-05-28 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6458 0.6458 0.6449 0.6449 0.0009 0.14%
2024-05-27 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6449 0.6449 0.6389 0.6389 0.0060 0.94%
2024-05-24 013898 德邦港股通成長精選混合C 0.6389 0.6389 0.6569 0.6569 -0.0180 -2.74%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%