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廣發(fā)招享混合C基金凈值查詢(013880)

今天最新凈值 1.3493 0.0022 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3442 -0.0016 -0.1188%
  • 累計(jì)凈值：1.3493
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.6661億
  • 最近資產(chǎn)：36.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張芊
近一月廣發(fā)招享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)招享混合C(013880)基金累計(jì)收益率1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3458 1.3458 1.3493 1.3493 -0.0035 -0.26%
2025-05-21 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3493 1.3493 1.3471 1.3471 0.0022 0.16%
2025-05-20 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3471 1.3471 1.3426 1.3426 0.0045 0.34%
2025-05-19 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3426 1.3426 1.3415 1.3415 0.0011 0.08%
2025-05-16 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3415 1.3415 1.3440 1.3440 -0.0025 -0.19%
2025-05-15 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3440 1.3440 1.3470 1.3470 -0.0030 -0.22%
2025-05-14 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3470 1.3470 1.3429 1.3429 0.0041 0.31%
2025-05-13 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3429 1.3429 1.3452 1.3452 -0.0023 -0.17%
2025-05-12 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3452 1.3452 1.3413 1.3413 0.0039 0.29%
2025-05-09 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3413 1.3413 1.3429 1.3429 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3429 1.3429 1.3417 1.3417 0.0012 0.09%
2025-05-07 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3417 1.3417 1.3447 1.3447 -0.0030 -0.22%
2025-05-06 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3447 1.3447 1.3378 1.3378 0.0069 0.52%
2025-04-30 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3378 1.3378 1.3330 1.3330 0.0048 0.36%
2025-04-29 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3330 1.3330 1.3321 1.3321 0.0009 0.07%
2025-04-28 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3321 1.3321 1.3329 1.3329 -0.0008 -0.06%
2025-04-25 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3329 1.3329 1.3321 1.3321 0.0008 0.06%
2025-04-24 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3321 1.3321 1.3318 1.3318 0.0003 0.02%