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廣發(fā)招享混合C基金凈值查詢(013880)

今天最新凈值 1.3493 0.0022 0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3442 -0.0016 -0.1188%
  • 累計(jì)凈值：1.3493
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.6661億
  • 最近資產(chǎn)：36.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張芊
近一年廣發(fā)招享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)招享混合C(013880)基金累計(jì)收益率7.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3458 1.3458 1.3493 1.3493 -0.0035 -0.26%
2025-05-21 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3493 1.3493 1.3471 1.3471 0.0022 0.16%
2025-05-20 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3471 1.3471 1.3426 1.3426 0.0045 0.34%
2025-05-19 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3426 1.3426 1.3415 1.3415 0.0011 0.08%
2025-05-16 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3415 1.3415 1.3440 1.3440 -0.0025 -0.19%
2025-05-15 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3440 1.3440 1.3470 1.3470 -0.0030 -0.22%
2025-05-14 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3470 1.3470 1.3429 1.3429 0.0041 0.31%
2025-05-13 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3429 1.3429 1.3452 1.3452 -0.0023 -0.17%
2025-05-12 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3452 1.3452 1.3413 1.3413 0.0039 0.29%
2025-05-09 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3413 1.3413 1.3429 1.3429 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3429 1.3429 1.3417 1.3417 0.0012 0.09%
2025-05-07 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3417 1.3417 1.3447 1.3447 -0.0030 -0.22%
2025-05-06 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3447 1.3447 1.3378 1.3378 0.0069 0.52%
2025-04-30 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3378 1.3378 1.3330 1.3330 0.0048 0.36%
2025-04-29 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3330 1.3330 1.3321 1.3321 0.0009 0.07%
2025-04-28 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3321 1.3321 1.3329 1.3329 -0.0008 -0.06%
2025-04-25 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3329 1.3329 1.3321 1.3321 0.0008 0.06%
2025-04-24 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3321 1.3321 1.3318 1.3318 0.0003 0.02%
2025-04-23 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3318 1.3318 1.3293 1.3293 0.0025 0.19%
2025-04-22 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3293 1.3293 1.3248 1.3248 0.0045 0.34%
2025-04-21 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3248 1.3248 1.3226 1.3226 0.0022 0.17%
2025-04-18 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3226 1.3226 1.3230 1.3230 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3230 1.3230 1.3202 1.3202 0.0028 0.21%
2025-04-16 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3202 1.3202 1.3240 1.3240 -0.0038 -0.29%
2025-04-15 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3240 1.3240 1.3238 1.3238 0.0002 0.02%
2025-04-14 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3238 1.3238 1.3193 1.3193 0.0045 0.34%
2025-04-11 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3193 1.3193 1.3165 1.3165 0.0028 0.21%
2025-04-10 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3165 1.3165 1.3090 1.3090 0.0075 0.57%
2025-04-09 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3090 1.3090 1.3033 1.3033 0.0057 0.44%
2025-04-08 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3033 1.3033 1.2940 1.2940 0.0093 0.72%
2025-04-07 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2940 1.2940 1.3341 1.3341 -0.0401 -3.01%
2025-04-03 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3341 1.3341 1.3338 1.3338 0.0003 0.02%
2025-04-02 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3338 1.3338 1.3307 1.3307 0.0031 0.23%
2025-04-01 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3307 1.3307 1.3271 1.3271 0.0036 0.27%
2025-03-31 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3271 1.3271 1.3299 1.3299 -0.0028 -0.21%
2025-03-28 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3299 1.3299 1.3322 1.3322 -0.0023 -0.17%
2025-03-27 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3322 1.3322 1.3250 1.3250 0.0072 0.54%
2025-03-26 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3250 1.3250 1.3270 1.3270 -0.0020 -0.15%
2025-03-25 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3270 1.3270 1.3294 1.3294 -0.0024 -0.18%
2025-03-24 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3294 1.3294 1.3277 1.3277 0.0017 0.13%
2025-03-21 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3277 1.3277 1.3367 1.3367 -0.0090 -0.67%
2025-03-20 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3367 1.3367 1.3412 1.3412 -0.0045 -0.34%
2025-03-19 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3412 1.3412 1.3408 1.3408 0.0004 0.03%
2025-03-18 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3408 1.3408 1.3372 1.3372 0.0036 0.27%
2025-03-17 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3372 1.3372 1.3394 1.3394 -0.0022 -0.16%
2025-03-14 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3394 1.3394 1.3294 1.3294 0.0100 0.75%
2025-03-13 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3294 1.3294 1.3321 1.3321 -0.0027 -0.20%
2025-03-12 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3321 1.3321 1.3346 1.3346 -0.0025 -0.19%
2025-03-11 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3346 1.3346 1.3324 1.3324 0.0022 0.17%
2025-03-10 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3324 1.3324 1.3374 1.3374 -0.0050 -0.37%
2025-03-07 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3374 1.3374 1.3386 1.3386 -0.0012 -0.09%
2025-03-06 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3386 1.3386 1.3302 1.3302 0.0084 0.63%
2025-03-05 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3302 1.3302 1.3240 1.3240 0.0062 0.47%
2025-03-04 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3240 1.3240 1.3213 1.3213 0.0027 0.20%
2025-03-03 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3213 1.3213 1.3190 1.3190 0.0023 0.17%
2025-02-28 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3190 1.3190 1.3321 1.3321 -0.0131 -0.98%
2025-02-27 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3321 1.3321 1.3323 1.3323 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3323 1.3323 1.3201 1.3201 0.0122 0.92%
2025-02-25 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3201 1.3201 1.3242 1.3242 -0.0041 -0.31%
2025-02-24 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3242 1.3242 1.3291 1.3291 -0.0049 -0.37%
2025-02-21 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3291 1.3291 1.3224 1.3224 0.0067 0.51%
2025-02-20 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 0.0000 0.00%
2025-02-19 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3224 1.3224 1.3153 1.3153 0.0071 0.54%
2025-02-18 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3153 1.3153 1.3169 1.3169 -0.0016 -0.12%
2025-02-17 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3169 1.3169 1.3153 1.3153 0.0016 0.12%
2025-02-14 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3153 1.3153 1.3055 1.3055 0.0098 0.75%
2025-02-13 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3055 1.3055 1.3087 1.3087 -0.0032 -0.24%
2025-02-12 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3087 1.3087 1.3045 1.3045 0.0042 0.32%
2025-02-11 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3045 1.3045 1.3106 1.3106 -0.0061 -0.47%
2025-02-10 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3106 1.3106 1.3107 1.3107 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3107 1.3107 1.3083 1.3083 0.0024 0.18%
2025-02-06 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3083 1.3083 1.2947 1.2947 0.0136 1.05%
2025-02-05 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2947 1.2947 1.2928 1.2928 0.0019 0.15%
2025-01-27 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2928 1.2928 1.2923 1.2923 0.0005 0.04%
2025-01-22 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2844 1.2844 1.2880 1.2880 -0.0036 -0.28%
2025-01-14 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2855 1.2855 1.2707 1.2707 0.0148 1.16%
2025-01-13 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2707 1.2707 1.2723 1.2723 -0.0016 -0.13%
2025-01-10 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2723 1.2723 1.2757 1.2757 -0.0034 -0.27%
2025-01-09 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2757 1.2757 1.2747 1.2747 0.0010 0.08%
2025-01-08 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2747 1.2747 1.2782 1.2782 -0.0035 -0.27%
2025-01-07 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2782 1.2782 1.2792 1.2792 -0.0010 -0.08%
2025-01-06 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2792 1.2792 1.2818 1.2818 -0.0026 -0.20%
2025-01-03 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2818 1.2818 1.2857 1.2857 -0.0039 -0.30%
2025-01-02 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2857 1.2857 1.2968 1.2968 -0.0111 -0.86%
2024-12-31 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2968 1.2968 1.2982 1.2982 -0.0014 -0.11%
2024-12-26 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2988 1.2988 1.2968 1.2968 0.0020 0.15%
2024-12-25 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2968 1.2968 1.2976 1.2976 -0.0008 -0.06%
2024-12-24 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2976 1.2976 1.2930 1.2930 0.0046 0.36%
2024-12-23 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2930 1.2930 1.2947 1.2947 -0.0017 -0.13%
2024-12-20 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2947 1.2947 1.2956 1.2956 -0.0009 -0.07%
2024-12-19 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2956 1.2956 1.2967 1.2967 -0.0011 -0.08%
2024-12-18 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2967 1.2967 1.2935 1.2935 0.0032 0.25%
2024-12-17 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2935 1.2935 1.2953 1.2953 -0.0018 -0.14%
2024-12-16 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2953 1.2953 1.3003 1.3003 -0.0050 -0.38%
2024-12-13 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3003 1.3003 1.3099 1.3099 -0.0096 -0.73%
2024-12-12 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3099 1.3099 1.3036 1.3036 0.0063 0.48%
2024-12-11 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3036 1.3036 1.3017 1.3017 0.0019 0.15%
2024-12-10 013880 廣發(fā)招享混合C 1.3017 1.3017 1.2996 1.2996 0.0021 0.16%
2024-12-09 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2996 1.2996 1.2928 1.2928 0.0068 0.53%
2024-12-06 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2928 1.2928 1.2883 1.2883 0.0045 0.35%
2024-12-05 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2883 1.2883 1.2876 1.2876 0.0007 0.05%
2024-12-04 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2876 1.2876 1.2899 1.2899 -0.0023 -0.18%
2024-12-03 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2899 1.2899 1.2895 1.2895 0.0004 0.03%
2024-12-02 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2895 1.2895 1.2812 1.2812 0.0083 0.65%
2024-11-29 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2812 1.2812 1.2741 1.2741 0.0071 0.56%
2024-11-28 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2741 1.2741 1.2777 1.2777 -0.0036 -0.28%
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2024-11-26 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2703 1.2703 1.2708 1.2708 -0.0005 -0.04%
2024-11-25 013880 廣發(fā)招享混合C 1.2708 1.2708 1.2709 1.2709 -0.0001 -0.01%
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