凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
財通資管醫(yī)療保健混合A | 1.0053 | 0.84% |
財通資管醫(yī)療保健混合C | 0.9980 | 0.84% |
財通資管臻享成長混合C | 0.8853 | 0.73% |
財通資管臻享成長混合A | 0.8932 | 0.72% |
財通資管先進制造混合發(fā)起式C | 1.3243 | 0.68% |
財通資管先進制造混合發(fā)起式A | 1.3275 | 0.67% |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A | 1.1511 | 0.02% |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券B | 1.1355 | 0.02% |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C | 1.1351 | 0.02% |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券E | 1.1467 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
信澳匠心回報混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回報混合C | 1.3985 | 2.87% |
東財遠見成長混合發(fā)起式A | 0.7353 | 2.04% |
東財遠見成長混合發(fā)起式C | 0.7198 | 2.03% |
興全合遠兩年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
興全合遠兩年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
銀河醫(yī)藥混合A | 0.5280 | 1.48% |
長城消費增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
長城消費增值混合A | 1.0215 | 1.44% |