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匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A基金凈值查詢(013867)

今天最新凈值 0.5862 -0.0017 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5788 -0.0016 -0.2771%
  • 累計(jì)凈值：0.5862
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1951億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 戴杰
近一月匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A(013867)基金累計(jì)收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5804 0.5804 0.5862 0.5862 -0.0058 -0.99%
2025-05-21 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5862 0.5862 0.5879 0.5879 -0.0017 -0.29%
2025-05-20 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5879 0.5879 0.5810 0.5810 0.0069 1.19%
2025-05-19 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5810 0.5810 0.5796 0.5796 0.0014 0.24%
2025-05-16 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5796 0.5796 0.5789 0.5789 0.0007 0.12%
2025-05-15 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5789 0.5789 0.5797 0.5797 -0.0008 -0.14%
2025-05-14 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5797 0.5797 0.5792 0.5792 0.0005 0.09%
2025-05-13 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5792 0.5792 0.5793 0.5793 -0.0001 -0.02%
2025-05-12 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5793 0.5793 0.5784 0.5784 0.0009 0.16%
2025-05-09 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5784 0.5784 0.5778 0.5778 0.0006 0.10%
2025-05-08 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5778 0.5778 0.5780 0.5780 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5780 0.5780 0.5863 0.5863 -0.0083 -1.42%
2025-05-06 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5863 0.5863 0.5804 0.5804 0.0059 1.02%
2025-04-30 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5804 0.5804 0.5797 0.5797 0.0007 0.12%
2025-04-29 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5797 0.5797 0.5750 0.5750 0.0047 0.82%
2025-04-28 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5750 0.5750 0.5763 0.5763 -0.0013 -0.23%
2025-04-25 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5763 0.5763 0.5745 0.5745 0.0018 0.31%
2025-04-24 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5745 0.5745 0.5710 0.5710 0.0035 0.61%
2025-04-23 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5710 0.5710 0.5686 0.5686 0.0024 0.42%