大成匠心卓越三年持有混合A基金凈值查詢(013853)
今天最新凈值
1.3984
-0.0008 -0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3984
0.0000 -0.0011%
- 累計凈值：1.3984
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.9255億
- 最近資產：10.19億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經理：劉旭
今年以來,大成匠心卓越三年持有混合A(013853)基金累計收益率5.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3999 |
1.3999 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3984 |
1.3984 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3992 |
1.3992 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3976 |
1.3976 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0109 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3832 |
1.3832 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3854 |
1.3854 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0120 |
0.87% |
|
|
| 2025-05-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-05-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3605 |
1.3605 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0093 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0049 |
-0.36% |
|
|
| 2025-04-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-04-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0152 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0144 |
1.11% |
| 2025-04-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2970 |
1.2970 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0783 |
-5.69% |
| 2025-04-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0177 |
-1.27% |
| 2025-04-02 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3902 |
1.3902 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3896 |
1.3896 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3857 |
1.3857 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3848 |
1.3848 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3897 |
1.3897 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3841 |
1.3841 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0133 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3996 |
1.3996 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0190 |
1.38% |
| 2025-03-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0154 |
1.13% |
| 2025-03-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-03-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0118 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3607 |
1.3607 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0074 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-03-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-02-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-02-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0167 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2025-02-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0304 |
2.25% |
| 2025-02-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3531 |
1.3531 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-02-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-02-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-02-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0168 |
1.26% |
| 2025-02-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-02-12 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0099 |
0.74% |
| 2025-02-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0133 |
1.02% |
| 2025-01-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-01-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0116 |
0.89% |
| 2025-01-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0101 |
-0.76% |
