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大成匠心卓越三年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(013853)

今天最新凈值 1.3984 -0.0008 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3984
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9255億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
大成匠心卓越三年持有混合A基金013853重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 8.51% -0.59% -0.0502%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 8.38% -0.58% -0.0486%
002595 豪邁科技 0.0000 7.19% 2.37% 0.1704%
00700 騰訊控股 0.0000 4.53% -0.29% -0.0131%
000651 格力電器 0.0000 4.32% -1.10% -0.0475%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.99% 0.56% 0.0223%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.96% -0.92% -0.0364%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.48% 2.20% 0.0766%
00728 中國電信 0.0000 2.10% 0.00% 0.0000%
600690 海爾智家 0.0000 1.76% -1.64% -0.0289%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.22% 0.0446% 65.78%
大成匠心卓越三年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.11% 0.00%
2025-05-22 -0.06% -0.06%
2025-05-21 0.11% 0.23%
2025-05-20 0.79% 0.92%
2025-05-19 0.25% 0.11%
2025-05-16 -0.01% -0.01%
2025-05-15 -0.15% -0.33%
2025-05-14 0.38% 0.63%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成匠心卓越三年持有混合A基金013853實(shí)時(shí)估值圖
大成匠心卓越三年持有混合A基金013853實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%