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上銀鑫恒混合C基金凈值查詢(013846)

今天最新凈值 0.7645 0.0035 0.4600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7640 -0.0005 -0.0659%
  • 累計(jì)凈值：0.7645
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5709億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧揚(yáng)
近半年上銀鑫恒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,上銀鑫恒混合C(013846)基金累計(jì)收益率-1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 013846 上銀鑫恒混合C 0.7645 0.7645 0.7610 0.7610 0.0035 0.46%
2025-05-20 013846 上銀鑫恒混合C 0.7610 0.7610 0.7571 0.7571 0.0039 0.52%
2025-05-19 013846 上銀鑫恒混合C 0.7571 0.7571 0.7592 0.7592 -0.0021 -0.28%
2025-05-16 013846 上銀鑫恒混合C 0.7592 0.7592 0.7626 0.7626 -0.0034 -0.45%
2025-05-15 013846 上銀鑫恒混合C 0.7626 0.7626 0.7690 0.7690 -0.0064 -0.83%
2025-05-14 013846 上銀鑫恒混合C 0.7690 0.7690 0.7602 0.7602 0.0088 1.16%
2025-05-13 013846 上銀鑫恒混合C 0.7602 0.7602 0.7596 0.7596 0.0006 0.08%
2025-05-12 013846 上銀鑫恒混合C 0.7596 0.7596 0.7516 0.7516 0.0080 1.06%
2025-05-09 013846 上銀鑫恒混合C 0.7516 0.7516 0.7529 0.7529 -0.0013 -0.17%
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2025-05-06 013846 上銀鑫恒混合C 0.7451 0.7451 0.7389 0.7389 0.0062 0.84%
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2024-12-05 013846 上銀鑫恒混合C 0.7838 0.7838 0.7867 0.7867 -0.0029 -0.37%
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2024-12-03 013846 上銀鑫恒混合C 0.7832 0.7832 0.7797 0.7797 0.0035 0.45%
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2024-11-25 013846 上銀鑫恒混合C 0.7633 0.7633 0.7619 0.7619 0.0014 0.18%