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上銀鑫恒混合C基金凈值查詢(013846)

今天最新凈值 0.7645 0.0035 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7640 -0.0005 -0.0659%
  • 累計凈值：0.7645
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5709億
  • 最近資產：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經理：盧揚
近一年上銀鑫恒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀鑫恒混合C(013846)基金累計收益率-7.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 013846 上銀鑫恒混合C 0.7645 0.7645 0.7610 0.7610 0.0035 0.46%
2025-05-20 013846 上銀鑫恒混合C 0.7610 0.7610 0.7571 0.7571 0.0039 0.52%
2025-05-19 013846 上銀鑫恒混合C 0.7571 0.7571 0.7592 0.7592 -0.0021 -0.28%
2025-05-16 013846 上銀鑫恒混合C 0.7592 0.7592 0.7626 0.7626 -0.0034 -0.45%
2025-05-15 013846 上銀鑫恒混合C 0.7626 0.7626 0.7690 0.7690 -0.0064 -0.83%
2025-05-14 013846 上銀鑫恒混合C 0.7690 0.7690 0.7602 0.7602 0.0088 1.16%
2025-05-13 013846 上銀鑫恒混合C 0.7602 0.7602 0.7596 0.7596 0.0006 0.08%
2025-05-12 013846 上銀鑫恒混合C 0.7596 0.7596 0.7516 0.7516 0.0080 1.06%
2025-05-09 013846 上銀鑫恒混合C 0.7516 0.7516 0.7529 0.7529 -0.0013 -0.17%
2025-05-08 013846 上銀鑫恒混合C 0.7529 0.7529 0.7490 0.7490 0.0039 0.52%
2025-05-07 013846 上銀鑫恒混合C 0.7490 0.7490 0.7451 0.7451 0.0039 0.52%
2025-05-06 013846 上銀鑫恒混合C 0.7451 0.7451 0.7389 0.7389 0.0062 0.84%
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2025-03-26 013846 上銀鑫恒混合C 0.7654 0.7654 0.7668 0.7668 -0.0014 -0.18%
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2024-11-14 013846 上銀鑫恒混合C 0.7844 0.7844 0.7911 0.7911 -0.0067 -0.85%
2024-11-13 013846 上銀鑫恒混合C 0.7911 0.7911 0.7868 0.7868 0.0043 0.55%
2024-11-12 013846 上銀鑫恒混合C 0.7868 0.7868 0.7899 0.7899 -0.0031 -0.39%
2024-11-11 013846 上銀鑫恒混合C 0.7899 0.7899 0.7964 0.7964 -0.0065 -0.82%
2024-11-08 013846 上銀鑫恒混合C 0.7964 0.7964 0.8059 0.8059 -0.0095 -1.18%
2024-11-07 013846 上銀鑫恒混合C 0.8059 0.8059 0.7824 0.7824 0.0235 3.00%
2024-11-06 013846 上銀鑫恒混合C 0.7824 0.7824 0.7874 0.7874 -0.0050 -0.64%
2024-11-05 013846 上銀鑫恒混合C 0.7874 0.7874 0.7780 0.7780 0.0094 1.21%
2024-11-04 013846 上銀鑫恒混合C 0.7780 0.7780 0.7730 0.7730 0.0050 0.65%
2024-11-01 013846 上銀鑫恒混合C 0.7730 0.7730 0.7662 0.7662 0.0068 0.89%
2024-10-31 013846 上銀鑫恒混合C 0.7662 0.7662 0.7725 0.7725 -0.0063 -0.82%
2024-10-30 013846 上銀鑫恒混合C 0.7725 0.7725 0.7832 0.7832 -0.0107 -1.37%
2024-10-29 013846 上銀鑫恒混合C 0.7832 0.7832 0.7935 0.7935 -0.0103 -1.30%
2024-10-28 013846 上銀鑫恒混合C 0.7935 0.7935 0.7896 0.7896 0.0039 0.49%
2024-10-25 013846 上銀鑫恒混合C 0.7896 0.7896 0.7884 0.7884 0.0012 0.15%
2024-10-24 013846 上銀鑫恒混合C 0.7884 0.7884 0.7955 0.7955 -0.0071 -0.89%
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2024-10-22 013846 上銀鑫恒混合C 0.7925 0.7925 0.7820 0.7820 0.0105 1.34%
2024-10-21 013846 上銀鑫恒混合C 0.7820 0.7820 0.7829 0.7829 -0.0009 -0.11%
2024-10-18 013846 上銀鑫恒混合C 0.7829 0.7829 0.7701 0.7701 0.0128 1.66%
2024-10-17 013846 上銀鑫恒混合C 0.7701 0.7701 0.7820 0.7820 -0.0119 -1.52%
2024-10-16 013846 上銀鑫恒混合C 0.7820 0.7820 0.7826 0.7826 -0.0006 -0.08%
2024-10-15 013846 上銀鑫恒混合C 0.7826 0.7826 0.8050 0.8050 -0.0224 -2.78%
2024-10-14 013846 上銀鑫恒混合C 0.8050 0.8050 0.7933 0.7933 0.0117 1.47%
2024-10-11 013846 上銀鑫恒混合C 0.7933 0.7933 0.8079 0.8079 -0.0146 -1.81%
2024-10-10 013846 上銀鑫恒混合C 0.8079 0.8079 0.7889 0.7889 0.0190 2.41%
2024-10-09 013846 上銀鑫恒混合C 0.7889 0.7889 0.8471 0.8471 -0.0582 -6.87%
2024-10-08 013846 上銀鑫恒混合C 0.8471 0.8471 0.8408 0.8408 0.0063 0.75%
2024-09-30 013846 上銀鑫恒混合C 0.8408 0.8408 0.7898 0.7898 0.0510 6.46%
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2024-09-26 013846 上銀鑫恒混合C 0.7672 0.7672 0.7354 0.7354 0.0318 4.32%
2024-09-25 013846 上銀鑫恒混合C 0.7354 0.7354 0.7315 0.7315 0.0039 0.53%
2024-09-24 013846 上銀鑫恒混合C 0.7315 0.7315 0.7082 0.7082 0.0233 3.29%
2024-09-23 013846 上銀鑫恒混合C 0.7082 0.7082 0.7044 0.7044 0.0038 0.54%
2024-09-20 013846 上銀鑫恒混合C 0.7044 0.7044 0.7023 0.7023 0.0021 0.30%
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2024-09-13 013846 上銀鑫恒混合C 0.6913 0.6913 0.6946 0.6946 -0.0033 -0.48%
2024-09-12 013846 上銀鑫恒混合C 0.6946 0.6946 0.6982 0.6982 -0.0036 -0.52%
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2024-08-29 013846 上銀鑫恒混合C 0.7185 0.7185 0.7208 0.7208 -0.0023 -0.32%
2024-08-28 013846 上銀鑫恒混合C 0.7208 0.7208 0.7246 0.7246 -0.0038 -0.52%
2024-08-27 013846 上銀鑫恒混合C 0.7246 0.7246 0.7251 0.7251 -0.0005 -0.07%
2024-08-26 013846 上銀鑫恒混合C 0.7251 0.7251 0.7268 0.7268 -0.0017 -0.23%
2024-08-23 013846 上銀鑫恒混合C 0.7268 0.7268 0.7226 0.7226 0.0042 0.58%
2024-08-22 013846 上銀鑫恒混合C 0.7226 0.7226 0.7245 0.7245 -0.0019 -0.26%
2024-08-21 013846 上銀鑫恒混合C 0.7245 0.7245 0.7286 0.7286 -0.0041 -0.56%
2024-08-20 013846 上銀鑫恒混合C 0.7286 0.7286 0.7362 0.7362 -0.0076 -1.03%
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2024-06-07 013846 上銀鑫恒混合C 0.8115 0.8115 0.8137 0.8137 -0.0022 -0.27%
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2024-05-23 013846 上銀鑫恒混合C 0.8237 0.8237 0.8296 0.8296 -0.0059 -0.71%