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上銀鑫恒混合C基金凈值查詢(013846)

今天最新凈值 0.7645 0.0035 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7640 -0.0005 -0.0659%
  • 累計(jì)凈值：0.7645
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5709億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧揚(yáng)
近一季上銀鑫恒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀鑫恒混合C(013846)基金累計(jì)收益率-2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013846 上銀鑫恒混合C 0.7638 0.7638 0.7645 0.7645 -0.0007 -0.09%
2025-05-21 013846 上銀鑫恒混合C 0.7645 0.7645 0.7610 0.7610 0.0035 0.46%
2025-05-20 013846 上銀鑫恒混合C 0.7610 0.7610 0.7571 0.7571 0.0039 0.52%
2025-05-19 013846 上銀鑫恒混合C 0.7571 0.7571 0.7592 0.7592 -0.0021 -0.28%
2025-05-16 013846 上銀鑫恒混合C 0.7592 0.7592 0.7626 0.7626 -0.0034 -0.45%
2025-05-15 013846 上銀鑫恒混合C 0.7626 0.7626 0.7690 0.7690 -0.0064 -0.83%
2025-05-14 013846 上銀鑫恒混合C 0.7690 0.7690 0.7602 0.7602 0.0088 1.16%
2025-05-13 013846 上銀鑫恒混合C 0.7602 0.7602 0.7596 0.7596 0.0006 0.08%
2025-05-12 013846 上銀鑫恒混合C 0.7596 0.7596 0.7516 0.7516 0.0080 1.06%
2025-05-09 013846 上銀鑫恒混合C 0.7516 0.7516 0.7529 0.7529 -0.0013 -0.17%
2025-05-08 013846 上銀鑫恒混合C 0.7529 0.7529 0.7490 0.7490 0.0039 0.52%
2025-05-07 013846 上銀鑫恒混合C 0.7490 0.7490 0.7451 0.7451 0.0039 0.52%
2025-05-06 013846 上銀鑫恒混合C 0.7451 0.7451 0.7389 0.7389 0.0062 0.84%
2025-04-30 013846 上銀鑫恒混合C 0.7389 0.7389 0.7390 0.7390 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013846 上銀鑫恒混合C 0.7390 0.7390 0.7401 0.7401 -0.0011 -0.15%
2025-04-28 013846 上銀鑫恒混合C 0.7401 0.7401 0.7411 0.7411 -0.0010 -0.13%
2025-04-25 013846 上銀鑫恒混合C 0.7411 0.7411 0.7406 0.7406 0.0005 0.07%
2025-04-24 013846 上銀鑫恒混合C 0.7406 0.7406 0.7411 0.7411 -0.0005 -0.07%
2025-04-23 013846 上銀鑫恒混合C 0.7411 0.7411 0.7404 0.7404 0.0007 0.09%
2025-04-22 013846 上銀鑫恒混合C 0.7404 0.7404 0.7401 0.7401 0.0003 0.04%
2025-04-21 013846 上銀鑫恒混合C 0.7401 0.7401 0.7381 0.7381 0.0020 0.27%
2025-04-18 013846 上銀鑫恒混合C 0.7381 0.7381 0.7379 0.7379 0.0002 0.03%
2025-04-17 013846 上銀鑫恒混合C 0.7379 0.7379 0.7378 0.7378 0.0001 0.01%
2025-04-16 013846 上銀鑫恒混合C 0.7378 0.7378 0.7360 0.7360 0.0018 0.24%
2025-04-15 013846 上銀鑫恒混合C 0.7360 0.7360 0.7357 0.7357 0.0003 0.04%
2025-04-14 013846 上銀鑫恒混合C 0.7357 0.7357 0.7344 0.7344 0.0013 0.18%
2025-04-11 013846 上銀鑫恒混合C 0.7344 0.7344 0.7318 0.7318 0.0026 0.36%
2025-04-10 013846 上銀鑫恒混合C 0.7318 0.7318 0.7235 0.7235 0.0083 1.15%
2025-04-09 013846 上銀鑫恒混合C 0.7235 0.7235 0.7174 0.7174 0.0061 0.85%
2025-04-08 013846 上銀鑫恒混合C 0.7174 0.7174 0.7066 0.7066 0.0108 1.53%
2025-04-07 013846 上銀鑫恒混合C 0.7066 0.7066 0.7546 0.7546 -0.0480 -6.36%
2025-04-03 013846 上銀鑫恒混合C 0.7546 0.7546 0.7587 0.7587 -0.0041 -0.54%
2025-04-02 013846 上銀鑫恒混合C 0.7587 0.7587 0.7592 0.7592 -0.0005 -0.07%
2025-04-01 013846 上銀鑫恒混合C 0.7592 0.7592 0.7593 0.7593 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 013846 上銀鑫恒混合C 0.7593 0.7593 0.7643 0.7643 -0.0050 -0.65%
2025-03-28 013846 上銀鑫恒混合C 0.7643 0.7643 0.7674 0.7674 -0.0031 -0.40%
2025-03-27 013846 上銀鑫恒混合C 0.7674 0.7674 0.7654 0.7654 0.0020 0.26%
2025-03-26 013846 上銀鑫恒混合C 0.7654 0.7654 0.7668 0.7668 -0.0014 -0.18%
2025-03-25 013846 上銀鑫恒混合C 0.7668 0.7668 0.7675 0.7675 -0.0007 -0.09%
2025-03-24 013846 上銀鑫恒混合C 0.7675 0.7675 0.7640 0.7640 0.0035 0.46%
2025-03-21 013846 上銀鑫恒混合C 0.7640 0.7640 0.7748 0.7748 -0.0108 -1.39%
2025-03-20 013846 上銀鑫恒混合C 0.7748 0.7748 0.7810 0.7810 -0.0062 -0.79%
2025-03-19 013846 上銀鑫恒混合C 0.7810 0.7810 0.7807 0.7807 0.0003 0.04%
2025-03-18 013846 上銀鑫恒混合C 0.7807 0.7807 0.7788 0.7788 0.0019 0.24%
2025-03-17 013846 上銀鑫恒混合C 0.7788 0.7788 0.7805 0.7805 -0.0017 -0.22%
2025-03-14 013846 上銀鑫恒混合C 0.7805 0.7805 0.7646 0.7646 0.0159 2.08%
2025-03-13 013846 上銀鑫恒混合C 0.7646 0.7646 0.7675 0.7675 -0.0029 -0.38%
2025-03-12 013846 上銀鑫恒混合C 0.7675 0.7675 0.7711 0.7711 -0.0036 -0.47%
2025-03-11 013846 上銀鑫恒混合C 0.7711 0.7711 0.7684 0.7684 0.0027 0.35%
2025-03-10 013846 上銀鑫恒混合C 0.7684 0.7684 0.7716 0.7716 -0.0032 -0.41%
2025-03-07 013846 上銀鑫恒混合C 0.7716 0.7716 0.7730 0.7730 -0.0014 -0.18%
2025-03-06 013846 上銀鑫恒混合C 0.7730 0.7730 0.7667 0.7667 0.0063 0.82%
2025-03-05 013846 上銀鑫恒混合C 0.7667 0.7667 0.7636 0.7636 0.0031 0.41%
2025-03-04 013846 上銀鑫恒混合C 0.7636 0.7636 0.7651 0.7651 -0.0015 -0.20%
2025-03-03 013846 上銀鑫恒混合C 0.7651 0.7651 0.7650 0.7650 0.0001 0.01%
2025-02-28 013846 上銀鑫恒混合C 0.7650 0.7650 0.7737 0.7737 -0.0087 -1.12%
2025-02-27 013846 上銀鑫恒混合C 0.7737 0.7737 0.7712 0.7712 0.0025 0.32%
2025-02-26 013846 上銀鑫恒混合C 0.7712 0.7712 0.7685 0.7685 0.0027 0.35%
2025-02-25 013846 上銀鑫恒混合C 0.7685 0.7685 0.7744 0.7744 -0.0059 -0.76%
2025-02-24 013846 上銀鑫恒混合C 0.7744 0.7744 0.7756 0.7756 -0.0012 -0.15%