東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C基金凈值查詢(013785)
今天最新凈值
1.0302
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0289
-0.0008 -0.0797%
- 累計凈值：1.0909
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.1845億
- 最近資產(chǎn)：3.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：丁銳 王佳駿
近一季東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C基金凈值查詢
近一季,東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C(013785)基金累計收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0297 |
1.0904 |
1.0302 |
1.0909 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0302 |
1.0909 |
1.0295 |
1.0902 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0295 |
1.0902 |
1.0281 |
1.0888 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0281 |
1.0888 |
1.0278 |
1.0885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0278 |
1.0885 |
1.0282 |
1.0889 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0282 |
1.0889 |
1.0289 |
1.0896 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0289 |
1.0896 |
1.0277 |
1.0884 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0277 |
1.0884 |
1.0278 |
1.0885 |
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-0.01% |
| 2025-05-12 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0278 |
1.0885 |
1.0269 |
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0.09% |
| 2025-05-09 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0269 |
1.0876 |
1.0266 |
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0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
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1.0873 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0255 |
1.0862 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
013785 |
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1.0239 |
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0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0239 |
1.0846 |
1.0231 |
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0.08% |
| 2025-04-29 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0231 |
1.0838 |
1.0227 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0227 |
1.0834 |
1.0227 |
1.0834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0227 |
1.0834 |
1.0229 |
1.0836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0229 |
1.0836 |
1.0230 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0230 |
1.0837 |
1.0231 |
1.0838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0231 |
1.0838 |
1.0224 |
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0.07% |
| 2025-04-21 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0224 |
1.0831 |
1.0216 |
1.0823 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0216 |
1.0823 |
1.0216 |
1.0823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0216 |
1.0823 |
1.0214 |
1.0821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0214 |
1.0821 |
1.0223 |
1.0830 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0223 |
1.0830 |
1.0227 |
1.0834 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0227 |
1.0834 |
1.0216 |
1.0823 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0216 |
1.0823 |
1.0207 |
1.0814 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0207 |
1.0814 |
1.0273 |
1.0795 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0273 |
1.0795 |
1.0265 |
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0.08% |
| 2025-04-08 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0265 |
1.0787 |
1.0254 |
1.0776 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0254 |
1.0776 |
1.0329 |
1.0851 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-04-03 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0329 |
1.0851 |
1.0335 |
1.0857 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-02 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0335 |
1.0857 |
1.0334 |
1.0856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0334 |
1.0856 |
1.0325 |
1.0847 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0325 |
1.0847 |
1.0329 |
1.0851 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0329 |
1.0851 |
1.0334 |
1.0856 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0334 |
1.0856 |
1.0320 |
1.0842 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0320 |
1.0842 |
1.0316 |
1.0838 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0316 |
1.0838 |
1.0317 |
1.0839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0317 |
1.0839 |
1.0311 |
1.0833 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0311 |
1.0833 |
1.0323 |
1.0845 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0323 |
1.0845 |
1.0327 |
1.0849 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0327 |
1.0849 |
1.0325 |
1.0847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0325 |
1.0847 |
1.0314 |
1.0836 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0314 |
1.0836 |
1.0317 |
1.0839 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0317 |
1.0839 |
1.0289 |
1.0811 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0289 |
1.0811 |
1.0290 |
1.0812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0290 |
1.0812 |
1.0293 |
1.0815 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0293 |
1.0815 |
1.0298 |
1.0820 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0298 |
1.0820 |
1.0305 |
1.0827 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0305 |
1.0827 |
1.0318 |
1.0840 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0318 |
1.0840 |
1.0301 |
1.0823 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-05 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0301 |
1.0823 |
1.0293 |
1.0815 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0293 |
1.0815 |
1.0291 |
1.0813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0291 |
1.0813 |
1.0286 |
1.0808 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0286 |
1.0808 |
1.0315 |
1.0837 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-27 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0315 |
1.0837 |
1.0316 |
1.0838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0316 |
1.0838 |
1.0299 |
1.0821 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0299 |
1.0821 |
1.0317 |
1.0839 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0317 |
1.0839 |
1.0331 |
1.0853 |
-0.0014 |
-0.14% |
