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中加龍頭精選混合C基金凈值查詢(013772)

今天最新凈值 0.9649 -0.0058 -0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9603 -0.0046 -0.4727%
  • 累計(jì)凈值：0.9649
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4212億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李坤元 張一然 薛楊
近半年中加龍頭精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加龍頭精選混合C(013772)基金累計(jì)收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013772 中加龍頭精選混合C 0.9649 0.9649 0.9707 0.9707 -0.0058 -0.60%
2025-05-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.9707 0.9707 0.9500 0.9500 0.0207 2.18%
2025-05-20 013772 中加龍頭精選混合C 0.9500 0.9500 0.9422 0.9422 0.0078 0.83%
2025-05-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.9422 0.9422 0.9370 0.9370 0.0052 0.55%
2025-05-16 013772 中加龍頭精選混合C 0.9370 0.9370 0.9365 0.9365 0.0005 0.05%
2025-05-15 013772 中加龍頭精選混合C 0.9365 0.9365 0.9452 0.9452 -0.0087 -0.92%
2025-05-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.9452 0.9452 0.9492 0.9492 -0.0040 -0.42%
2025-05-13 013772 中加龍頭精選混合C 0.9492 0.9492 0.9393 0.9393 0.0099 1.05%
2025-05-12 013772 中加龍頭精選混合C 0.9393 0.9393 0.9504 0.9504 -0.0111 -1.17%
2025-05-09 013772 中加龍頭精選混合C 0.9504 0.9504 0.9525 0.9525 -0.0021 -0.22%
2025-05-08 013772 中加龍頭精選混合C 0.9525 0.9525 0.9588 0.9588 -0.0063 -0.66%
2025-05-07 013772 中加龍頭精選混合C 0.9588 0.9588 0.9606 0.9606 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.9606 0.9606 0.9450 0.9450 0.0156 1.65%
2025-04-30 013772 中加龍頭精選混合C 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96%
2025-04-29 013772 中加龍頭精選混合C 0.9360 0.9360 0.9239 0.9239 0.0121 1.31%
2025-04-28 013772 中加龍頭精選混合C 0.9239 0.9239 0.9349 0.9349 -0.0110 -1.18%
2025-04-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.9349 0.9349 0.9407 0.9407 -0.0058 -0.62%
2025-04-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.9407 0.9407 0.9404 0.9404 0.0003 0.03%
2025-04-23 013772 中加龍頭精選混合C 0.9404 0.9404 0.9628 0.9628 -0.0224 -2.33%
2025-04-22 013772 中加龍頭精選混合C 0.9628 0.9628 0.9563 0.9563 0.0065 0.68%
2025-04-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.9563 0.9563 0.9388 0.9388 0.0175 1.86%
2025-04-18 013772 中加龍頭精選混合C 0.9388 0.9388 0.9507 0.9507 -0.0119 -1.25%
2025-04-17 013772 中加龍頭精選混合C 0.9507 0.9507 0.9531 0.9531 -0.0024 -0.25%
2025-04-16 013772 中加龍頭精選混合C 0.9531 0.9531 0.9515 0.9515 0.0016 0.17%
2025-04-15 013772 中加龍頭精選混合C 0.9515 0.9515 0.9529 0.9529 -0.0014 -0.15%
2025-04-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.9529 0.9529 0.9331 0.9331 0.0198 2.12%
2025-04-11 013772 中加龍頭精選混合C 0.9331 0.9331 0.9290 0.9290 0.0041 0.44%
2025-04-10 013772 中加龍頭精選混合C 0.9290 0.9290 0.9123 0.9123 0.0167 1.83%
2025-04-09 013772 中加龍頭精選混合C 0.9123 0.9123 0.8963 0.8963 0.0160 1.79%
2025-04-08 013772 中加龍頭精選混合C 0.8963 0.8963 0.8738 0.8738 0.0225 2.57%
2025-04-07 013772 中加龍頭精選混合C 0.8738 0.8738 0.9337 0.9337 -0.0599 -6.42%
2025-04-03 013772 中加龍頭精選混合C 0.9337 0.9337 0.9393 0.9393 -0.0056 -0.60%
2025-04-02 013772 中加龍頭精選混合C 0.9393 0.9393 0.9488 0.9488 -0.0095 -1.00%
2025-04-01 013772 中加龍頭精選混合C 0.9488 0.9488 0.9472 0.9472 0.0016 0.17%
2025-03-31 013772 中加龍頭精選混合C 0.9472 0.9472 0.9570 0.9570 -0.0098 -1.02%
2025-03-28 013772 中加龍頭精選混合C 0.9570 0.9570 0.9650 0.9650 -0.0080 -0.83%
2025-03-27 013772 中加龍頭精選混合C 0.9650 0.9650 0.9632 0.9632 0.0018 0.19%
2025-03-26 013772 中加龍頭精選混合C 0.9632 0.9632 0.9597 0.9597 0.0035 0.36%
2025-03-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.9597 0.9597 0.9629 0.9629 -0.0032 -0.33%
2025-03-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.9629 0.9629 0.9663 0.9663 -0.0034 -0.35%
2025-03-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.9663 0.9663 0.9844 0.9844 -0.0181 -1.84%
2025-03-20 013772 中加龍頭精選混合C 0.9844 0.9844 0.9957 0.9957 -0.0113 -1.13%
2025-03-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.9957 0.9957 1.0029 1.0029 -0.0072 -0.72%
2025-03-18 013772 中加龍頭精選混合C 1.0029 1.0029 0.9866 0.9866 0.0163 1.65%
2025-03-17 013772 中加龍頭精選混合C 0.9866 0.9866 0.9797 0.9797 0.0069 0.70%
2025-03-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.9797 0.9797 0.9498 0.9498 0.0299 3.15%
2025-03-13 013772 中加龍頭精選混合C 0.9498 0.9498 0.9579 0.9579 -0.0081 -0.85%
2025-03-12 013772 中加龍頭精選混合C 0.9579 0.9579 0.9597 0.9597 -0.0018 -0.19%
2025-03-11 013772 中加龍頭精選混合C 0.9597 0.9597 0.9589 0.9589 0.0008 0.08%
2025-03-10 013772 中加龍頭精選混合C 0.9589 0.9589 0.9578 0.9578 0.0011 0.11%
2025-03-07 013772 中加龍頭精選混合C 0.9578 0.9578 0.9630 0.9630 -0.0052 -0.54%
2025-03-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.9630 0.9630 0.9529 0.9529 0.0101 1.06%
2025-03-05 013772 中加龍頭精選混合C 0.9529 0.9529 0.9498 0.9498 0.0031 0.33%
2025-03-04 013772 中加龍頭精選混合C 0.9498 0.9498 0.9332 0.9332 0.0166 1.78%
2025-03-03 013772 中加龍頭精選混合C 0.9332 0.9332 0.9336 0.9336 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 013772 中加龍頭精選混合C 0.9336 0.9336 0.9483 0.9483 -0.0147 -1.55%
2025-02-27 013772 中加龍頭精選混合C 0.9483 0.9483 0.9504 0.9504 -0.0021 -0.22%
2025-02-26 013772 中加龍頭精選混合C 0.9504 0.9504 0.9488 0.9488 0.0016 0.17%
2025-02-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.9488 0.9488 0.9572 0.9572 -0.0084 -0.88%
2025-02-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.9572 0.9572 0.9675 0.9675 -0.0103 -1.06%
2025-02-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.9675 0.9675 0.9690 0.9690 -0.0015 -0.15%
2025-02-20 013772 中加龍頭精選混合C 0.9690 0.9690 0.9578 0.9578 0.0112 1.17%
2025-02-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.9578 0.9578 0.9555 0.9555 0.0023 0.24%
2025-02-18 013772 中加龍頭精選混合C 0.9555 0.9555 0.9612 0.9612 -0.0057 -0.59%
2025-02-17 013772 中加龍頭精選混合C 0.9612 0.9612 0.9693 0.9693 -0.0081 -0.84%
2025-02-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.9693 0.9693 0.9503 0.9503 0.0190 2.00%
2025-02-13 013772 中加龍頭精選混合C 0.9503 0.9503 0.9592 0.9592 -0.0089 -0.93%
2025-02-12 013772 中加龍頭精選混合C 0.9592 0.9592 0.9584 0.9584 0.0008 0.08%
2025-02-11 013772 中加龍頭精選混合C 0.9584 0.9584 0.9603 0.9603 -0.0019 -0.20%
2025-02-10 013772 中加龍頭精選混合C 0.9603 0.9603 0.9474 0.9474 0.0129 1.36%
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2025-02-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.9456 0.9456 0.9411 0.9411 0.0045 0.48%
2025-02-05 013772 中加龍頭精選混合C 0.9411 0.9411 0.9306 0.9306 0.0105 1.13%
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2025-01-09 013772 中加龍頭精選混合C 0.9080 0.9080 0.9103 0.9103 -0.0023 -0.25%
2025-01-08 013772 中加龍頭精選混合C 0.9103 0.9103 0.9063 0.9063 0.0040 0.44%
2025-01-07 013772 中加龍頭精選混合C 0.9063 0.9063 0.9086 0.9086 -0.0023 -0.25%
2025-01-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.9086 0.9086 0.9136 0.9136 -0.0050 -0.55%
2025-01-03 013772 中加龍頭精選混合C 0.9136 0.9136 0.9236 0.9236 -0.0100 -1.08%
2025-01-02 013772 中加龍頭精選混合C 0.9236 0.9236 0.9280 0.9280 -0.0044 -0.47%
2024-12-31 013772 中加龍頭精選混合C 0.9280 0.9280 0.9397 0.9397 -0.0117 -1.25%
2024-12-26 013772 中加龍頭精選混合C 0.9481 0.9481 0.9429 0.9429 0.0052 0.55%
2024-12-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.9429 0.9429 0.9381 0.9381 0.0048 0.51%
2024-12-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.9381 0.9381 0.9276 0.9276 0.0105 1.13%
2024-12-23 013772 中加龍頭精選混合C 0.9276 0.9276 0.9317 0.9317 -0.0041 -0.44%
2024-12-20 013772 中加龍頭精選混合C 0.9317 0.9317 0.9343 0.9343 -0.0026 -0.28%
2024-12-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.9343 0.9343 0.9442 0.9442 -0.0099 -1.05%
2024-12-18 013772 中加龍頭精選混合C 0.9442 0.9442 0.9411 0.9411 0.0031 0.33%
2024-12-17 013772 中加龍頭精選混合C 0.9411 0.9411 0.9632 0.9632 -0.0221 -2.29%
2024-12-16 013772 中加龍頭精選混合C 0.9632 0.9632 0.9670 0.9670 -0.0038 -0.39%
2024-12-13 013772 中加龍頭精選混合C 0.9670 0.9670 0.9824 0.9824 -0.0154 -1.57%
2024-12-12 013772 中加龍頭精選混合C 0.9824 0.9824 0.9740 0.9740 0.0084 0.86%
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2024-12-10 013772 中加龍頭精選混合C 0.9556 0.9556 0.9474 0.9474 0.0082 0.87%
2024-12-09 013772 中加龍頭精選混合C 0.9474 0.9474 0.9462 0.9462 0.0012 0.13%
2024-12-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.9462 0.9462 0.9447 0.9447 0.0015 0.16%
2024-12-05 013772 中加龍頭精選混合C 0.9447 0.9447 0.9491 0.9491 -0.0044 -0.46%
2024-12-04 013772 中加龍頭精選混合C 0.9491 0.9491 0.9497 0.9497 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 013772 中加龍頭精選混合C 0.9497 0.9497 0.9433 0.9433 0.0064 0.68%
2024-12-02 013772 中加龍頭精選混合C 0.9433 0.9433 0.9234 0.9234 0.0199 2.16%
2024-11-29 013772 中加龍頭精選混合C 0.9234 0.9234 0.9077 0.9077 0.0157 1.73%
2024-11-28 013772 中加龍頭精選混合C 0.9077 0.9077 0.9165 0.9165 -0.0088 -0.96%
2024-11-27 013772 中加龍頭精選混合C 0.9165 0.9165 0.9070 0.9070 0.0095 1.05%
2024-11-26 013772 中加龍頭精選混合C 0.9070 0.9070 0.9062 0.9062 0.0008 0.09%
2024-11-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.9062 0.9062 0.9125 0.9125 -0.0063 -0.69%