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中銀證券內(nèi)需增長混合A基金凈值查詢(013755)

今天最新凈值 0.4056 -0.0015 -0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.3991 -0.0041 -1.0106%
  • 累計凈值：0.4056
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9409億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：劉先政 劉航
近半年中銀證券內(nèi)需增長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀證券內(nèi)需增長混合A(013755)基金累計收益率-0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4032 0.4032 0.4056 0.4056 -0.0024 -0.59%
2025-05-21 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4056 0.4056 0.4071 0.4071 -0.0015 -0.37%
2025-05-20 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4071 0.4071 0.4048 0.4048 0.0023 0.57%
2025-05-19 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4048 0.4048 0.4076 0.4076 -0.0028 -0.69%
2025-05-16 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4076 0.4076 0.4055 0.4055 0.0021 0.52%
2025-05-15 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4055 0.4055 0.4130 0.4130 -0.0075 -1.82%
2025-05-14 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4130 0.4130 0.4143 0.4143 -0.0013 -0.31%
2025-05-13 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4143 0.4143 0.4148 0.4148 -0.0005 -0.12%
2025-05-12 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4148 0.4148 0.4090 0.4090 0.0058 1.42%
2025-05-09 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4090 0.4090 0.4182 0.4182 -0.0092 -2.20%
2025-05-08 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4182 0.4182 0.4188 0.4188 -0.0006 -0.14%
2025-05-07 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4188 0.4188 0.4225 0.4225 -0.0037 -0.88%
2025-05-06 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4225 0.4225 0.4125 0.4125 0.0100 2.42%
2025-04-30 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4125 0.4125 0.4022 0.4022 0.0103 2.56%
2025-04-29 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4022 0.4022 0.3956 0.3956 0.0066 1.67%
2025-04-28 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3956 0.3956 0.3977 0.3977 -0.0021 -0.53%
2025-04-25 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3977 0.3977 0.3992 0.3992 -0.0015 -0.38%
2025-04-24 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3992 0.3992 0.3999 0.3999 -0.0007 -0.18%
2025-04-23 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3999 0.3999 0.3932 0.3932 0.0067 1.70%
2025-04-22 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3932 0.3932 0.3985 0.3985 -0.0053 -1.33%
2025-04-21 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3985 0.3985 0.3866 0.3866 0.0119 3.08%
2025-04-18 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3866 0.3866 0.3924 0.3924 -0.0058 -1.48%
2025-04-17 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3924 0.3924 0.3921 0.3921 0.0003 0.08%
2025-04-16 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3921 0.3921 0.3978 0.3978 -0.0057 -1.43%
2025-04-15 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3978 0.3978 0.3966 0.3966 0.0012 0.30%
2025-04-14 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3966 0.3966 0.3927 0.3927 0.0039 0.99%
2025-04-11 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3927 0.3927 0.3852 0.3852 0.0075 1.95%
2025-04-10 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3852 0.3852 0.3746 0.3746 0.0106 2.83%
2025-04-09 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3746 0.3746 0.3687 0.3687 0.0059 1.60%
2025-04-08 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3687 0.3687 0.3707 0.3707 -0.0020 -0.54%
2025-04-07 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3707 0.3707 0.4142 0.4142 -0.0435 -10.50%
2025-04-03 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4142 0.4142 0.4260 0.4260 -0.0118 -2.77%
2025-04-02 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4260 0.4260 0.4259 0.4259 0.0001 0.02%
2025-04-01 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4259 0.4259 0.4288 0.4288 -0.0029 -0.68%
2025-03-31 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4288 0.4288 0.4294 0.4294 -0.0006 -0.14%
2025-03-28 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4294 0.4294 0.4312 0.4312 -0.0018 -0.42%
2025-03-27 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4312 0.4312 0.4328 0.4328 -0.0016 -0.37%
2025-03-26 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4328 0.4328 0.4340 0.4340 -0.0012 -0.28%
2025-03-25 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4340 0.4340 0.4430 0.4430 -0.0090 -2.03%
2025-03-24 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4430 0.4430 0.4392 0.4392 0.0038 0.87%
2025-03-21 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4392 0.4392 0.4505 0.4505 -0.0113 -2.51%
2025-03-20 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4505 0.4505 0.4535 0.4535 -0.0030 -0.66%
2025-03-19 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4535 0.4535 0.4575 0.4575 -0.0040 -0.87%
2025-03-18 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4575 0.4575 0.4540 0.4540 0.0035 0.77%
2025-03-17 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4540 0.4540 0.4562 0.4562 -0.0022 -0.48%
2025-03-14 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4562 0.4562 0.4473 0.4473 0.0089 1.99%
2025-03-13 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4473 0.4473 0.4537 0.4537 -0.0064 -1.41%
2025-03-12 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4537 0.4537 0.4522 0.4522 0.0015 0.33%
2025-03-11 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4522 0.4522 0.4496 0.4496 0.0026 0.58%
2025-03-10 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4496 0.4496 0.4486 0.4486 0.0010 0.22%
2025-03-07 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4486 0.4486 0.4460 0.4460 0.0026 0.58%
2025-03-06 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4460 0.4460 0.4396 0.4396 0.0064 1.46%
2025-03-05 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4396 0.4396 0.4288 0.4288 0.0108 2.52%
2025-03-04 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4288 0.4288 0.4244 0.4244 0.0044 1.04%
2025-03-03 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4244 0.4244 0.4204 0.4204 0.0040 0.95%
2025-02-28 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4204 0.4204 0.4326 0.4326 -0.0122 -2.82%
2025-02-27 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4326 0.4326 0.4337 0.4337 -0.0011 -0.25%
2025-02-26 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4337 0.4337 0.4309 0.4309 0.0028 0.65%
2025-02-25 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4309 0.4309 0.4344 0.4344 -0.0035 -0.81%
2025-02-24 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4344 0.4344 0.4335 0.4335 0.0009 0.21%
2025-02-21 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4335 0.4335 0.4203 0.4203 0.0132 3.14%
2025-02-20 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4203 0.4203 0.4181 0.4181 0.0022 0.53%
2025-02-19 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4181 0.4181 0.4070 0.4070 0.0111 2.73%
2025-02-18 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4070 0.4070 0.4168 0.4168 -0.0098 -2.35%
2025-02-17 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4168 0.4168 0.4123 0.4123 0.0045 1.09%
2025-02-14 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4123 0.4123 0.4097 0.4097 0.0026 0.63%
2025-02-13 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4097 0.4097 0.4197 0.4197 -0.0100 -2.38%
2025-02-12 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4197 0.4197 0.4136 0.4136 0.0061 1.47%
2025-02-11 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4136 0.4136 0.4129 0.4129 0.0007 0.17%
2025-02-10 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4129 0.4129 0.4101 0.4101 0.0028 0.68%
2025-02-07 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4101 0.4101 0.4047 0.4047 0.0054 1.33%
2025-02-06 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4047 0.4047 0.3951 0.3951 0.0096 2.43%
2025-02-05 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3951 0.3951 0.3955 0.3955 -0.0004 -0.10%
2025-01-27 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3955 0.3955 0.4035 0.4035 -0.0080 -1.98%
2025-01-22 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4026 0.4026 0.4023 0.4023 0.0003 0.07%
2025-01-14 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3938 0.3938 0.3801 0.3801 0.0137 3.60%
2025-01-13 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3801 0.3801 0.3815 0.3815 -0.0014 -0.37%
2025-01-10 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3815 0.3815 0.3883 0.3883 -0.0068 -1.75%
2025-01-09 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3883 0.3883 0.3868 0.3868 0.0015 0.39%
2025-01-08 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3868 0.3868 0.3869 0.3869 -0.0001 -0.03%
2025-01-07 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3869 0.3869 0.3781 0.3781 0.0088 2.33%
2025-01-06 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3781 0.3781 0.3789 0.3789 -0.0008 -0.21%
2025-01-03 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3789 0.3789 0.3865 0.3865 -0.0076 -1.97%
2025-01-02 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3865 0.3865 0.3948 0.3948 -0.0083 -2.10%
2024-12-31 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3948 0.3948 0.4032 0.4032 -0.0084 -2.08%
2024-12-26 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4055 0.4055 0.4022 0.4022 0.0033 0.82%
2024-12-25 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4022 0.4022 0.4030 0.4030 -0.0008 -0.20%
2024-12-24 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4030 0.4030 0.3982 0.3982 0.0048 1.21%
2024-12-23 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3982 0.3982 0.4034 0.4034 -0.0052 -1.29%
2024-12-20 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4034 0.4034 0.4028 0.4028 0.0006 0.15%
2024-12-19 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4028 0.4028 0.4010 0.4010 0.0018 0.45%
2024-12-18 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4010 0.4010 0.4021 0.4021 -0.0011 -0.27%
2024-12-17 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4021 0.4021 0.4097 0.4097 -0.0076 -1.86%
2024-12-16 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4097 0.4097 0.4156 0.4156 -0.0059 -1.42%
2024-12-13 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4156 0.4156 0.4237 0.4237 -0.0081 -1.91%
2024-12-12 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4237 0.4237 0.4192 0.4192 0.0045 1.07%
2024-12-11 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4192 0.4192 0.4151 0.4151 0.0041 0.99%
2024-12-10 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4151 0.4151 0.4122 0.4122 0.0029 0.70%
2024-12-09 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4122 0.4122 0.4143 0.4143 -0.0021 -0.51%
2024-12-06 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4143 0.4143 0.4112 0.4112 0.0031 0.75%
2024-12-05 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4112 0.4112 0.4100 0.4100 0.0012 0.29%
2024-12-04 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4100 0.4100 0.4152 0.4152 -0.0052 -1.25%
2024-12-03 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4152 0.4152 0.4178 0.4178 -0.0026 -0.62%
2024-12-02 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4178 0.4178 0.4117 0.4117 0.0061 1.48%
2024-11-29 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4117 0.4117 0.4031 0.4031 0.0086 2.13%
2024-11-28 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4031 0.4031 0.4071 0.4071 -0.0040 -0.98%
2024-11-27 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4071 0.4071 0.3987 0.3987 0.0084 2.11%
2024-11-26 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3987 0.3987 0.3985 0.3985 0.0002 0.05%
2024-11-25 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3985 0.3985 0.3968 0.3968 0.0017 0.43%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%