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浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C(浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C)基金凈值查詢(013746)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1020 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1020
成立日期：2021-10-26
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：11.1592億
最近資產(chǎn)：12.12億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：廉素君陶祺

近一周浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C|浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C(013746)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	013746	浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2025-05-21	013746	浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2025-05-20	013746	浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2025-05-19	013746	浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C	1.1019	1.1019	1.1017	1.1017	0.0002	0.02%
2025-05-16	013746	浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C	1.1017	1.1017	1.1018	1.1018	-0.0001	-0.01%

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠純債債券A	1.0169	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債A	1.1243	0.03%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%