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泰信匯利三個月定開債券A基金凈值查詢(013743)

今天最新凈值 1.1047 -0.0002 -0.0200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1047
  • 成立日期：2021-12-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8167億
  • 最近資產：5.15億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經理：李俊江 鄭宇光
近一年泰信匯利三個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰信匯利三個月定開債券A(013743)基金累計收益率4.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.1047 1.1047 1.1049 1.1049 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.1049 1.1049 1.1040 1.1040 0.0009 0.08%
2025-04-30 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.1040 1.1040 1.1005 1.1005 0.0035 0.32%
2025-04-25 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.1005 1.1005 1.1017 1.1017 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.1017 1.1017 1.1007 1.1007 0.0010 0.09%
2025-04-15 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-04-14 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2025-04-11 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.1004 1.1004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0954 1.0954 1.0822 1.0822 0.0132 1.22%
2025-03-28 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0822 1.0822 1.0787 1.0787 0.0035 0.32%
2025-03-21 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0787 1.0787 1.0781 1.0781 0.0006 0.06%
2025-03-14 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0781 1.0781 1.0791 1.0791 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0791 1.0791 1.0838 1.0838 -0.0047 -0.43%
2025-02-28 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0838 1.0838 1.0860 1.0860 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0860 1.0860 1.0903 1.0903 -0.0043 -0.39%
2025-02-14 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0903 1.0903 1.0935 1.0935 -0.0032 -0.29%
2025-02-07 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0935 1.0935 1.0929 1.0929 0.0006 0.05%
2025-01-27 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0929 1.0929 1.0911 1.0911 0.0018 0.16%
2025-01-17 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0921 1.0921 1.0925 1.0925 -0.0004 -0.04%
2025-01-13 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0925 1.0925 1.0934 1.0934 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0934 1.0934 1.0937 1.0937 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0937 1.0937 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-03 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0960 1.0960 1.0942 1.0942 0.0018 0.16%
2024-12-31 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2024-12-20 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0934 1.0934 1.0901 1.0901 0.0033 0.30%
2024-12-13 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0901 1.0901 1.0826 1.0826 0.0075 0.69%
2024-12-06 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0826 1.0826 1.0786 1.0786 0.0040 0.37%
2024-11-29 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0786 1.0786 1.0759 1.0759 0.0027 0.25%
2024-11-22 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0759 1.0759 1.0753 1.0753 0.0006 0.06%
2024-11-15 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0753 1.0753 1.0743 1.0743 0.0010 0.09%
2024-11-08 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0743 1.0743 1.0728 1.0728 0.0015 0.14%
2024-11-01 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0728 1.0728 1.0710 1.0710 0.0018 0.17%
2024-10-25 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0710 1.0710 1.0728 1.0728 -0.0018 -0.17%
2024-10-18 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0728 1.0728 1.0712 1.0712 0.0016 0.15%
2024-10-11 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0712 1.0712 1.0675 1.0675 0.0037 0.35%
2024-10-09 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2024-10-08 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0674 1.0674 1.0692 1.0692 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0692 1.0692 1.0719 1.0719 -0.0027 -0.25%
2024-09-27 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0719 1.0719 1.0731 1.0731 -0.0012 -0.11%
2024-09-20 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0731 1.0731 1.0727 1.0727 0.0004 0.04%
2024-09-13 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0727 1.0727 1.0709 1.0709 0.0018 0.17%
2024-09-06 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0709 1.0709 1.0676 1.0676 0.0033 0.31%
2024-08-30 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0676 1.0676 1.0678 1.0678 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0678 1.0678 1.0671 1.0671 0.0007 0.07%
2024-08-16 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0671 1.0671 1.0678 1.0678 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0678 1.0678 1.0686 1.0686 -0.0008 -0.07%
2024-08-02 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0686 1.0686 1.0674 1.0674 0.0012 0.11%
2024-07-26 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0674 1.0674 1.0652 1.0652 0.0022 0.21%
2024-07-19 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0652 1.0652 1.0643 1.0643 0.0009 0.08%
2024-07-12 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0643 1.0643 1.0639 1.0639 0.0004 0.04%
2024-07-05 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0639 1.0639 1.0644 1.0644 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0644 1.0644 1.0641 1.0641 0.0003 0.03%
2024-07-02 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0641 1.0641 1.0635 1.0635 0.0006 0.06%
2024-07-01 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0635 1.0635 1.0638 1.0638 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2024-06-27 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0637 1.0637 1.0619 1.0619 0.0018 0.17%
2024-06-21 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0619 1.0619 1.0604 1.0604 0.0015 0.14%
2024-06-14 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0604 1.0604 1.0597 1.0597 0.0007 0.07%
2024-06-07 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0597 1.0597 1.0574 1.0574 0.0023 0.22%
2024-05-31 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0574 1.0574 1.0562 1.0562 0.0012 0.11%
2024-05-24 013743 泰信匯利三個月定開債券A 1.0562 1.0562 1.0553 1.0553 0.0009 0.09%
泰信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A 1.0453 0.28%
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式C 1.0279 0.27%
泰信行業(yè)A 1.5230 0.20%
泰信中小盤 3.8420 0.18%
泰信鑫選A 1.2150 0.16%
泰信鑫利混合A 1.2074 0.11%
泰信鑫利混合C 1.1776 0.10%
泰信優(yōu)勢 1.4810 0.07%
泰信強債A 1.1576 0.02%
泰信強債C 1.1455 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%