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創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A)基金凈值查詢(013735)

今天最新凈值 0.8710 0.0004 0.0500% 2024-10-16
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近一年創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A基金凈值查詢
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近一年,創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A(013735)基金累計(jì)收益率-5.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-10-16 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8710 0.8710 0.8706 0.8706 0.0004 0.05%
2024-10-15 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8706 0.8706 0.8789 0.8789 -0.0083 -0.94%
2024-10-14 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8789 0.8789 0.8721 0.8721 0.0068 0.78%
2024-10-11 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8787 0.8787 -0.0066 -0.75%
2024-10-10 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8716 0.8716 0.0071 0.81%
2024-10-09 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8716 0.8716 0.8965 0.8965 -0.0249 -2.78%
2024-10-08 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8965 0.8965 0.8841 0.8841 0.0124 1.40%
2024-09-30 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8841 0.8841 0.8611 0.8611 0.0230 2.67%
2024-09-27 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8509 0.8509 0.0102 1.20%
2024-09-26 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8509 0.8509 0.8385 0.8385 0.0124 1.48%
2024-09-25 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8349 0.8349 0.0036 0.43%
2024-09-24 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8349 0.8349 0.8237 0.8237 0.0112 1.36%
2024-09-23 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8237 0.8237 0.8225 0.8225 0.0012 0.15%
2024-09-20 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8225 0.8225 0.8219 0.8219 0.0006 0.07%
2024-09-19 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8219 0.8219 0.8193 0.8193 0.0026 0.32%
2024-09-18 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8193 0.8193 0.8174 0.8174 0.0019 0.23%
2024-09-13 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8174 0.8174 0.8174 0.8174 0.0000 0.00%
2024-09-12 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8174 0.8174 0.8181 0.8181 -0.0007 -0.09%
2024-09-11 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8181 0.8181 0.8187 0.8187 -0.0006 -0.07%
2024-09-10 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8187 0.8187 0.8183 0.8183 0.0004 0.05%
2024-09-09 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8183 0.8183 0.8224 0.8224 -0.0041 -0.50%
2024-09-06 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8224 0.8224 0.8263 0.8263 -0.0039 -0.47%
2024-09-05 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8263 0.8263 0.8260 0.8260 0.0003 0.04%
2024-09-04 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8260 0.8260 0.8288 0.8288 -0.0028 -0.34%
2024-09-03 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8288 0.8288 0.8282 0.8282 0.0006 0.07%
2024-09-02 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8282 0.8282 0.8333 0.8333 -0.0051 -0.61%
2024-08-30 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8333 0.8333 0.8287 0.8287 0.0046 0.56%
2024-08-29 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8287 0.8287 0.8299 0.8299 -0.0012 -0.14%
2024-08-28 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8299 0.8299 0.8319 0.8319 -0.0020 -0.24%
2024-08-27 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8319 0.8319 0.8336 0.8336 -0.0017 -0.20%
2024-08-26 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8336 0.8336 0.8343 0.8343 -0.0007 -0.08%
2024-08-23 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8343 0.8343 0.8331 0.8331 0.0012 0.14%
2024-08-22 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8331 0.8331 0.8337 0.8337 -0.0006 -0.07%
2024-08-21 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8337 0.8337 0.8347 0.8347 -0.0010 -0.12%
2024-08-20 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8375 0.8375 -0.0028 -0.33%
2024-08-19 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8375 0.8375 0.8352 0.8352 0.0023 0.28%
2024-08-16 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8352 0.8352 0.8344 0.8344 0.0008 0.10%
2024-08-15 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8344 0.8344 0.8316 0.8316 0.0028 0.34%
2024-08-14 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8316 0.8316 0.8338 0.8338 -0.0022 -0.26%
2024-08-13 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8338 0.8338 0.8323 0.8323 0.0015 0.18%
2024-08-12 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8323 0.8323 0.8329 0.8329 -0.0006 -0.07%
2024-08-09 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8329 0.8329 0.8333 0.8333 -0.0004 -0.05%
2024-08-08 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8333 0.8333 0.8322 0.8322 0.0011 0.13%
2024-08-07 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8322 0.8322 0.8319 0.8319 0.0003 0.04%
2024-08-06 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8319 0.8319 0.8322 0.8322 -0.0003 -0.04%
2024-08-05 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8322 0.8322 0.8377 0.8377 -0.0055 -0.66%
2024-08-02 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8377 0.8377 0.8408 0.8408 -0.0031 -0.37%
2024-08-01 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8408 0.8408 0.8425 0.8425 -0.0017 -0.20%
2024-07-31 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8425 0.8425 0.8350 0.8350 0.0075 0.90%
2024-07-29 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8379 0.8379 0.8385 0.8385 -0.0006 -0.07%
2024-07-26 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8366 0.8366 0.0019 0.23%
2024-07-25 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8366 0.8366 0.8392 0.8392 -0.0026 -0.31%
2024-07-24 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8421 0.8421 -0.0029 -0.34%
2024-07-23 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8421 0.8421 0.8477 0.8477 -0.0056 -0.66%
2024-07-22 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8477 0.8477 0.8493 0.8493 -0.0016 -0.19%
2024-07-19 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8493 0.8493 0.8497 0.8497 -0.0004 -0.05%
2024-07-18 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8497 0.8497 0.8481 0.8481 0.0016 0.19%
2024-07-17 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8508 0.8508 -0.0027 -0.32%
2024-07-16 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8508 0.8508 0.8498 0.8498 0.0010 0.12%
2024-07-15 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8498 0.8498 0.8497 0.8497 0.0001 0.01%
2024-07-12 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8497 0.8497 0.8492 0.8492 0.0005 0.06%
2024-07-11 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8453 0.8453 0.0039 0.46%
2024-07-10 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8453 0.8453 0.8476 0.8476 -0.0023 -0.27%
2024-07-09 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8476 0.8476 0.8436 0.8436 0.0040 0.47%
2024-07-08 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8436 0.8436 0.8459 0.8459 -0.0023 -0.27%
2024-07-05 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8459 0.8459 0.8465 0.8465 -0.0006 -0.07%
2024-07-04 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8465 0.8465 0.8483 0.8483 -0.0018 -0.21%
2024-07-03 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8483 0.8483 0.8496 0.8496 -0.0013 -0.15%
2024-07-02 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8496 0.8496 0.8507 0.8507 -0.0011 -0.13%
2024-07-01 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8486 0.8486 0.0021 0.25%
2024-06-30 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8486 0.8486 0.8462 0.8462 0.0024 0.28%
2024-06-27 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8462 0.8462 0.8486 0.8486 -0.0024 -0.28%
2024-06-26 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8486 0.8486 0.8464 0.8464 0.0022 0.26%
2024-06-25 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8464 0.8464 0.8472 0.8472 -0.0008 -0.09%
2024-06-24 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8472 0.8472 0.8513 0.8513 -0.0041 -0.48%
2024-06-21 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8513 0.8513 0.8519 0.8519 -0.0006 -0.07%
2024-06-20 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8519 0.8519 0.8545 0.8545 -0.0026 -0.30%
2024-06-19 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8545 0.8545 0.8558 0.8558 -0.0013 -0.15%
2024-06-18 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8537 0.8537 0.0021 0.25%
2024-06-17 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8542 0.8542 -0.0005 -0.06%
2024-06-14 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8542 0.8542 0.8527 0.8527 0.0015 0.18%
2024-06-13 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8527 0.8527 0.8542 0.8542 -0.0015 -0.18%
2024-06-12 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8542 0.8542 0.8530 0.8530 0.0012 0.14%
2024-06-11 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8530 0.8530 0.8558 0.8558 -0.0028 -0.33%
2024-06-07 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8571 0.8571 -0.0013 -0.15%
2024-06-06 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8571 0.8571 0.8569 0.8569 0.0002 0.02%
2024-06-05 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8569 0.8569 0.8602 0.8602 -0.0033 -0.38%
2024-06-04 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8602 0.8602 0.8577 0.8577 0.0025 0.29%
2024-06-03 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8577 0.8577 0.8585 0.8585 -0.0008 -0.09%
2024-05-31 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8585 0.8585 0.8596 0.8596 -0.0011 -0.13%
2024-05-30 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8596 0.8596 0.8618 0.8618 -0.0022 -0.26%
2024-05-29 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8616 0.8616 0.0002 0.02%
2024-05-28 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8616 0.8616 0.8638 0.8638 -0.0022 -0.25%
2024-05-27 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8638 0.8638 0.8591 0.8591 0.0047 0.55%
2024-05-24 013735 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8591 0.8591 0.8616 0.8616 -0.0025 -0.29%