凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) | 0.8062 | 1.74% |
永贏醫(yī)藥健康C | 0.7981 | 1.73% |
永贏新能源智選混合發(fā)起C | 0.3728 | 1.39% |
永贏新能源智選混合發(fā)起A | 0.3771 | 1.37% |
醫(yī)療器械ETF | 0.4754 | 0.61% |
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.5983 | 0.59% |
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.6025 | 0.58% |
永贏先進制造智選混合發(fā)起A | 1.9143 | 0.48% |
永贏先進制造智選混合發(fā)起C | 1.8992 | 0.48% |
永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A | 0.7543 | 0.35% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
前海開源裕澤 | 1.2932 | 2.17% |
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A | 0.9907 | 0.02% |
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C | 0.9823 | 0.01% |
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A | 0.9441 | -0.01% |
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C | 0.9367 | -0.01% |
長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF) | 1.2343 | -0.09% |
1.0103 | -0.09% | |
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 1.8420 | -0.19% |
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 1.8559 | -0.19% |
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C | 0.8805 | -0.25% |