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同泰泰和三個(gè)月定開債A基金凈值查詢(013706)

今天最新凈值 1.0744 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1764
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6100億
  • 最近資產(chǎn)：6.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯秦
近一月同泰泰和三個(gè)月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,同泰泰和三個(gè)月定開債A(013706)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0742 2.1762 1.0744 2.1764 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0744 2.1764 1.0741 2.1761 0.0003 0.03%
2025-05-20 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0741 2.1761 1.0749 2.1769 -0.0008 -0.07%
2025-05-19 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0749 2.1769 1.0748 2.1768 0.0001 0.01%
2025-05-16 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0748 2.1768 1.0753 2.1773 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0753 2.1773 1.0758 2.1778 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0758 2.1778 1.0944 2.1784 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0944 2.1784 1.0944 2.1784 0.0000 0.00%
2025-05-12 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0944 2.1784 1.0953 2.1793 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0953 2.1793 1.0948 2.1788 0.0005 0.05%
2025-05-08 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0948 2.1788 1.0934 2.1774 0.0014 0.13%
2025-05-07 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0934 2.1774 1.0938 2.1778 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0938 2.1778 1.0932 2.1772 0.0006 0.05%
2025-04-30 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0932 2.1772 1.0929 2.1769 0.0003 0.03%
2025-04-29 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0929 2.1769 1.0915 2.1755 0.0014 0.13%
2025-04-28 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0915 2.1755 1.0919 2.1759 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0919 2.1759 1.0917 2.1757 0.0002 0.02%
2025-04-24 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0917 2.1757 1.0921 2.1761 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 1.0921 2.1761 1.0923 2.1763 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%