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永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(013699)

今天最新凈值 1.1134 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1134
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6645億
  • 最近資產(chǎn)：5.11億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：楊凡穎 吳瑋 謝越
近半年永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A(013699)基金累計(jì)收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2025-05-21 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-05-20 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-05-19 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-05-16 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00%
2025-05-14 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-05-13 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2025-05-12 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1128 1.1128 1.1130 1.1130 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2025-05-08 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1128 1.1128 1.1124 1.1124 0.0004 0.04%
2025-05-07 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-05-06 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2025-04-30 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2025-04-29 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2025-04-28 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1114 1.1114 0.0003 0.03%
2025-04-25 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-04-24 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-04-23 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-04-21 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-04-18 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-04-17 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-04-16 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2025-04-15 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-04-11 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-04-10 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-04-09 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2025-04-08 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1108 1.1108 1.1111 1.1111 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1102 1.1102 0.0009 0.08%
2025-04-03 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1102 1.1102 1.1095 1.1095 0.0007 0.06%
2025-04-02 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2025-04-01 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2025-03-31 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2025-03-28 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2025-03-27 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2025-03-26 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2025-03-25 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-03-24 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2025-03-21 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-03-20 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2025-03-19 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-03-18 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-03-17 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-03-14 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-03-13 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2025-03-12 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2025-03-11 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-03-07 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-03-05 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-03-04 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-03-03 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2025-02-28 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-27 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-26 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-25 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-24 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1069 1.1069 1.1072 1.1072 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1074 1.1074 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-02-18 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1075 1.1075 1.1076 1.1076 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1076 1.1076 1.1079 1.1079 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-02-12 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-02-11 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-02-10 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-02-06 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2025-02-05 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1075 1.1075 1.1069 1.1069 0.0006 0.05%
2025-01-27 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1069 1.1069 1.1062 1.1062 0.0007 0.06%
2025-01-22 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-01-14 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-01-13 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1065 1.1065 1.1067 1.1067 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2025-01-09 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1071 1.1071 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1071 1.1071 1.1072 1.1072 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1074 1.1074 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2025-01-03 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-01-02 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1070 1.1070 1.1064 1.1064 0.0006 0.05%
2024-12-31 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1064 1.1064 1.1059 1.1059 0.0005 0.05%
2024-12-26 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1046 1.1046 1.1042 1.1042 0.0004 0.04%
2024-12-25 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1042 1.1042 1.1044 1.1044 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2024-12-20 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1041 1.1041 1.1036 1.1036 0.0005 0.05%
2024-12-19 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2024-12-18 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1036 1.1036 1.1037 1.1037 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2024-12-13 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1033 1.1033 1.1028 1.1028 0.0005 0.05%
2024-12-12 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2024-12-11 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2024-12-10 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1026 1.1026 1.1020 1.1020 0.0006 0.05%
2024-12-09 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2024-12-06 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2024-12-05 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2024-12-04 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2024-12-03 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2024-12-02 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1014 1.1014 1.1007 1.1007 0.0007 0.06%
2024-11-29 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
2024-11-28 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2024-11-27 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2024-11-26 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2024-11-25 013699 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%