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華安品質(zhì)甄選混合A基金凈值查詢(013680)

今天最新凈值 0.9308 0.0035 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9149 -0.0075 -0.8138%
  • 累計(jì)凈值：0.9308
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2888億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：張亮 劉暢暢
近一季華安品質(zhì)甄選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安品質(zhì)甄選混合A(013680)基金累計(jì)收益率-2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9224 0.9224 0.9308 0.9308 -0.0084 -0.90%
2025-05-21 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9308 0.9308 0.9273 0.9273 0.0035 0.38%
2025-05-20 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9273 0.9273 0.9231 0.9231 0.0042 0.45%
2025-05-19 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9231 0.9231 0.9220 0.9220 0.0011 0.12%
2025-05-16 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9220 0.9220 0.9217 0.9217 0.0003 0.03%
2025-05-15 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9217 0.9217 0.9346 0.9346 -0.0129 -1.38%
2025-05-14 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9346 0.9346 0.9337 0.9337 0.0009 0.10%
2025-05-13 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9337 0.9337 0.9375 0.9375 -0.0038 -0.41%
2025-05-12 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9375 0.9375 0.9294 0.9294 0.0081 0.87%
2025-05-09 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9294 0.9294 0.9369 0.9369 -0.0075 -0.80%
2025-05-08 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9369 0.9369 0.9352 0.9352 0.0017 0.18%
2025-05-07 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9352 0.9352 0.9350 0.9350 0.0002 0.02%
2025-05-06 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9350 0.9350 0.9200 0.9200 0.0150 1.63%
2025-04-30 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9200 0.9200 0.9161 0.9161 0.0039 0.43%
2025-04-29 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9161 0.9161 0.9147 0.9147 0.0014 0.15%
2025-04-28 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9147 0.9147 0.9257 0.9257 -0.0110 -1.19%
2025-04-25 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9257 0.9257 0.9258 0.9258 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9258 0.9258 0.9232 0.9232 0.0026 0.28%
2025-04-23 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9232 0.9232 0.9196 0.9196 0.0036 0.39%
2025-04-22 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9196 0.9196 0.9167 0.9167 0.0029 0.32%
2025-04-21 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9167 0.9167 0.9047 0.9047 0.0120 1.33%
2025-04-18 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9047 0.9047 0.9060 0.9060 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9060 0.9060 0.8990 0.8990 0.0070 0.78%
2025-04-16 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.8990 0.8990 0.9082 0.9082 -0.0092 -1.01%
2025-04-15 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9082 0.9082 0.9098 0.9098 -0.0016 -0.18%
2025-04-14 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9098 0.9098 0.8988 0.8988 0.0110 1.22%
2025-04-11 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.8988 0.8988 0.8894 0.8894 0.0094 1.06%
2025-04-10 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.8894 0.8894 0.8759 0.8759 0.0135 1.54%
2025-04-09 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.8759 0.8759 0.8566 0.8566 0.0193 2.25%
2025-04-08 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.8566 0.8566 0.8513 0.8513 0.0053 0.62%
2025-04-07 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.8513 0.8513 0.9426 0.9426 -0.0913 -9.69%
2025-04-03 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9426 0.9426 0.9552 0.9552 -0.0126 -1.32%
2025-04-02 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9552 0.9552 0.9557 0.9557 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9557 0.9557 0.9480 0.9480 0.0077 0.81%
2025-03-31 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9480 0.9480 0.9588 0.9588 -0.0108 -1.13%
2025-03-28 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9588 0.9588 0.9667 0.9667 -0.0079 -0.82%
2025-03-27 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9667 0.9667 0.9636 0.9636 0.0031 0.32%
2025-03-26 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9636 0.9636 0.9601 0.9601 0.0035 0.36%
2025-03-25 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9601 0.9601 0.9641 0.9641 -0.0040 -0.41%
2025-03-24 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9641 0.9641 0.9689 0.9689 -0.0048 -0.50%
2025-03-21 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9689 0.9689 0.9923 0.9923 -0.0234 -2.36%
2025-03-20 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9923 0.9923 0.9990 0.9990 -0.0067 -0.67%
2025-03-19 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9990 0.9990 1.0008 1.0008 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 1.0008 1.0008 0.9942 0.9942 0.0066 0.66%
2025-03-17 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9942 0.9942 0.9893 0.9893 0.0049 0.50%
2025-03-14 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9893 0.9893 0.9756 0.9756 0.0137 1.40%
2025-03-13 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9756 0.9756 0.9901 0.9901 -0.0145 -1.46%
2025-03-12 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9901 0.9901 0.9957 0.9957 -0.0056 -0.56%
2025-03-11 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9957 0.9957 0.9949 0.9949 0.0008 0.08%
2025-03-10 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9949 0.9949 1.0013 1.0013 -0.0064 -0.64%
2025-03-07 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 1.0013 1.0013 0.9984 0.9984 0.0029 0.29%
2025-03-06 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9984 0.9984 0.9718 0.9718 0.0266 2.74%
2025-03-05 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9718 0.9718 0.9639 0.9639 0.0079 0.82%
2025-03-04 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9639 0.9639 0.9569 0.9569 0.0070 0.73%
2025-03-03 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9569 0.9569 0.9475 0.9475 0.0094 0.99%
2025-02-28 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9475 0.9475 0.9775 0.9775 -0.0300 -3.07%
2025-02-27 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9775 0.9775 0.9836 0.9836 -0.0061 -0.62%
2025-02-26 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9836 0.9836 0.9710 0.9710 0.0126 1.30%
2025-02-25 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9710 0.9710 0.9740 0.9740 -0.0030 -0.31%
2025-02-24 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 0.9740 0.9740 0.9635 0.9635 0.0105 1.09%