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富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C(富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(013679)

今天最新凈值 1.1285 0.0110 0.9800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1373 0.0007 0.0599%
  • 累計(jì)凈值：1.1285
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9398億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：易智泉 張士揚(yáng)
近一季富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C|富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C(013679)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1366 1.1366 1.1285 1.1285 0.0081 0.72%
2025-05-20 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1285 1.1285 1.1175 1.1175 0.0110 0.98%
2025-05-19 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1175 1.1175 1.1155 1.1155 0.0020 0.18%
2025-05-16 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1155 1.1155 1.1128 1.1128 0.0027 0.24%
2025-05-15 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1128 1.1128 1.1153 1.1153 -0.0025 -0.22%
2025-05-14 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1154 1.1154 1.1097 1.1097 0.0057 0.51%
2025-05-12 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1097 1.1097 1.1155 1.1155 -0.0058 -0.52%
2025-05-09 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1155 1.1155 1.1136 1.1136 0.0019 0.17%
2025-05-08 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1136 1.1136 1.1156 1.1156 -0.0020 -0.18%
2025-05-07 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1156 1.1156 1.1177 1.1177 -0.0021 -0.19%
2025-05-06 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1177 1.1177 1.1125 1.1125 0.0052 0.47%
2025-04-30 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1125 1.1125 1.1150 1.1150 -0.0025 -0.22%
2025-04-29 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1150 1.1150 1.1116 1.1116 0.0034 0.31%
2025-04-28 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-04-25 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1116 1.1116 1.1152 1.1152 -0.0036 -0.32%
2025-04-24 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2025-04-23 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1152 1.1152 1.1225 1.1225 -0.0073 -0.65%
2025-04-22 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1225 1.1225 1.1161 1.1161 0.0064 0.57%
2025-04-21 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1161 1.1161 1.1097 1.1097 0.0064 0.58%
2025-04-18 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1097 1.1097 1.1114 1.1114 -0.0017 -0.15%
2025-04-17 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1114 1.1114 1.1139 1.1139 -0.0025 -0.22%
2025-04-16 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1139 1.1139 1.1136 1.1136 0.0003 0.03%
2025-04-15 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1136 1.1136 1.1132 1.1132 0.0004 0.04%
2025-04-14 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1132 1.1132 1.0985 1.0985 0.0147 1.34%
2025-04-11 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.0985 1.0985 1.0927 1.0927 0.0058 0.53%
2025-04-10 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.0927 1.0927 1.0814 1.0814 0.0113 1.04%
2025-04-09 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.0814 1.0814 1.0783 1.0783 0.0031 0.29%
2025-04-08 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.0783 1.0783 1.0773 1.0773 0.0010 0.09%
2025-04-07 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.0773 1.0773 1.1172 1.1172 -0.0399 -3.57%
2025-04-03 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1172 1.1172 1.1221 1.1221 -0.0049 -0.44%
2025-04-02 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1221 1.1221 1.1230 1.1230 -0.0009 -0.08%
2025-04-01 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1230 1.1230 1.1174 1.1174 0.0056 0.50%
2025-03-31 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1174 1.1174 1.1201 1.1201 -0.0027 -0.24%
2025-03-28 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1201 1.1201 1.1214 1.1214 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1214 1.1214 1.1191 1.1191 0.0023 0.21%
2025-03-26 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1191 1.1191 1.1188 1.1188 0.0003 0.03%
2025-03-25 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1188 1.1188 1.1227 1.1227 -0.0039 -0.35%
2025-03-24 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1227 1.1227 1.1184 1.1184 0.0043 0.38%
2025-03-21 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1184 1.1184 1.1276 1.1276 -0.0092 -0.82%
2025-03-20 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1276 1.1276 1.1309 1.1309 -0.0033 -0.29%
2025-03-19 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1309 1.1309 1.1305 1.1305 0.0004 0.04%
2025-03-18 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1305 1.1305 1.1254 1.1254 0.0051 0.45%
2025-03-17 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1254 1.1254 1.1243 1.1243 0.0011 0.10%
2025-03-14 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1243 1.1243 1.1159 1.1159 0.0084 0.75%
2025-03-13 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1159 1.1159 1.1202 1.1202 -0.0043 -0.38%
2025-03-12 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1202 1.1202 1.1211 1.1211 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1211 1.1211 1.1216 1.1216 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1216 1.1216 1.1248 1.1248 -0.0032 -0.28%
2025-03-07 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1248 1.1248 1.1241 1.1241 0.0007 0.06%
2025-03-06 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1241 1.1241 1.1169 1.1169 0.0072 0.64%
2025-03-05 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1169 1.1169 1.1107 1.1107 0.0062 0.56%
2025-03-04 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1107 1.1107 1.1065 1.1065 0.0042 0.38%
2025-03-03 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1065 1.1065 1.1053 1.1053 0.0012 0.11%
2025-02-28 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1185 1.1185 -0.0132 -1.18%
2025-02-27 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1185 1.1185 1.1195 1.1195 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1195 1.1195 1.1126 1.1126 0.0069 0.62%
2025-02-25 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1126 1.1126 1.1170 1.1170 -0.0044 -0.39%
2025-02-24 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.1170 1.1170 1.1211 1.1211 -0.0041 -0.37%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合A 0.9734 0.14%