富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C(富國信享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(013679)
今天最新凈值
1.1366
0.0081 0.7200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1373
0.0007 0.0599%
- 累計(jì)凈值：1.1366
- 成立日期：2021-10-27
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9398億
- 最近資產(chǎn)：2.14億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：易智泉 張士揚(yáng)
近一月富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C|富國信享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C(013679)基金累計(jì)收益率0.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0110 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-05-12 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-05-09 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
013679 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0073 |
-0.65% |
