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永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(013669)

今天最新凈值 1.0544 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0544
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1072億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：田沁琰
近一月永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C(013669)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2025-05-19 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0544 1.0544 1.0541 1.0541 0.0003 0.03%
2025-05-16 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0541 1.0541 1.0544 1.0544 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0544 1.0544 1.0545 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-05-13 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-05-12 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0545 1.0545 1.0552 1.0552 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.03%
2025-05-08 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0549 1.0549 1.0540 1.0540 0.0009 0.09%
2025-05-07 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0541 1.0541 1.0542 1.0542 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2025-04-29 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0531 1.0531 0.0008 0.08%
2025-04-28 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2025-04-25 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2025-04-24 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2025-04-23 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0527 1.0527 1.0531 1.0531 -0.0004 -0.04%