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富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C(富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債債券發(fā)起式C)基金凈值查詢(xún)(013664)

今天最新凈值 1.1037 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1037
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5205億
  • 最近資產(chǎn)：8.18億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠 劉愛(ài)民
近半年富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C|富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C(013664)基金累計(jì)收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-05-22 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-05-21 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2025-05-20 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-05-19 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2025-05-16 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2025-05-15 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2025-05-14 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-05-13 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2025-05-12 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2025-05-09 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1028 1.1028 1.1025 1.1025 0.0003 0.03%
2025-05-08 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1025 1.1025 1.1022 1.1022 0.0003 0.03%
2025-05-07 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2025-05-06 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1022 1.1022 1.1019 1.1019 0.0003 0.03%
2025-04-30 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2025-04-29 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2025-04-28 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2025-04-25 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2025-04-24 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2025-04-23 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2025-04-21 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02%
2025-04-18 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-04-17 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-04-16 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-04-15 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2025-04-14 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2025-04-11 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2025-04-10 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1008 1.1008 1.1009 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-04-08 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1009 1.1009 1.1011 1.1011 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1011 1.1011 1.1002 1.1002 0.0009 0.08%
2025-04-03 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1002 1.1002 1.0995 1.0995 0.0007 0.06%
2025-04-02 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0995 1.0995 1.0991 1.0991 0.0004 0.04%
2025-04-01 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-03-31 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2025-03-28 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
2025-03-27 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2025-03-26 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2025-03-25 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0986 1.0986 1.0983 1.0983 0.0003 0.03%
2025-03-24 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2025-03-21 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2025-03-20 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0978 1.0978 1.0973 1.0973 0.0005 0.05%
2025-03-19 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2025-03-18 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-03-17 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-03-14 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
2025-03-13 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0968 1.0968 1.0965 1.0965 0.0003 0.03%
2025-03-12 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2025-03-11 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0964 1.0964 1.0966 1.0966 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2025-03-07 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0966 1.0966 1.0969 1.0969 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2025-03-05 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-03-04 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-03-03 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-02-28 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-02-27 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0964 1.0964 1.0966 1.0966 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-02-25 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0964 1.0964 1.0967 1.0967 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0967 1.0967 1.0970 1.0970 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0972 1.0972 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0972 1.0972 1.0974 1.0974 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2025-02-18 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0974 1.0974 1.0978 1.0978 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0979 1.0979 1.0981 1.0981 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-02-12 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-02-11 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-02-10 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0982 1.0982 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2025-02-06 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%
2025-02-05 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0976 1.0976 1.0972 1.0972 0.0004 0.04%
2025-01-27 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0972 1.0972 1.0967 1.0967 0.0005 0.05%
2025-01-22 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
2025-01-14 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0975 1.0975 1.0976 1.0976 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-01-10 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0975 1.0975 1.0977 1.0977 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0977 1.0977 1.0979 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-01-07 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2025-01-03 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0977 1.0977 1.0974 1.0974 0.0003 0.03%
2025-01-02 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0974 1.0974 1.0970 1.0970 0.0004 0.04%
2024-12-31 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0966 1.0966 0.0004 0.04%
2024-12-26 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0960 1.0960 1.0961 1.0961 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2024-12-23 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2024-12-20 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0959 1.0959 1.0956 1.0956 0.0003 0.03%
2024-12-19 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0956 1.0956 1.0957 1.0957 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0959 1.0959 1.0955 1.0955 0.0004 0.04%
2024-12-13 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
2024-12-12 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2024-12-11 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2024-12-10 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0951 1.0951 1.0947 1.0947 0.0004 0.04%
2024-12-09 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2024-12-06 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0946 1.0946 1.0944 1.0944 0.0002 0.02%
2024-12-05 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2024-12-04 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2024-12-03 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0939 1.0939 0.0002 0.02%
2024-12-02 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0939 1.0939 1.0932 1.0932 0.0007 0.06%
2024-11-29 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0932 1.0932 1.0927 1.0927 0.0005 0.05%
2024-11-28 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2024-11-27 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2024-11-26 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2024-11-25 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0922 1.0922 1.0919 1.0919 0.0003 0.03%